DSP Dynamic Term Fund Regular-Growth
Debt: Dynamic Termमध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★2
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
21 Sep 2026 पर्यंत
1W
-0.05%
1M
-0.61%
3M
+0.57%
6M
+1.83%
9M
+1.76%
1Y
+2.26%
2Y
+3.26%
3Y
+5.47%
4Y
+6.07%
5Y
+4.99%
7Y
+5.97%
10Y
+6.07%
15Y
+7.36%
सुरुवातीपासून
+7.15%
जोखीम गुणोत्तरे
31 Aug 2026 पर्यंत
प्रमाण विचलन
4.13
शार्प रेशो
-0.02
सॉर्टिनो रेशो
-0.03
बीटा
2.02
अल्फा
-0.06
आर-स्क्वेअर्ड
0.89
ट्रेनॉर रेशो
0.37
इन्फॉर्मेशन रेशो
0.17
सरासरी
5.61
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
17.60 वर्षे
ड्युरेशन
7.99 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
8.34 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
7.36%
पोर्टफोलिओ
31 Aug 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (16)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| GOIकूपन 6.94% · मुदतपूर्ती 11/05/2036 · रेटिंग SOV | 19.97% | ₹127.54 Cr | 1,25,00,000 |
| GOIकूपन 7.71% · मुदतपूर्ती 18/05/2066 · रेटिंग SOV | 12.11% | ₹77.34 Cr | 75,00,000 |
| GOIकूपन 6.90% · मुदतपूर्ती 15/04/2065 · रेटिंग SOV | 11.70% | ₹74.71 Cr | 80,00,000 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.43% · मुदतपूर्ती 03/12/2040 · रेटिंग SOV | 7.81% | ₹49.88 Cr | 50,00,000 |
| State Bank of Indiaकूपन 7.36% · मुदतपूर्ती 27/06/2039 · रेटिंग ICRA AAA | 7.77% | ₹49.63 Cr | 5,000 |
| Power Finance Corporation Ltd.कूपन 7.32% · मुदतपूर्ती 15/07/2039 · रेटिंग CRISIL AAA | 7.64% | ₹48.78 Cr | 5,000 |
| GOIकूपन 7.17% · मुदतपूर्ती 17/04/2030 · रेटिंग SOV | 6.56% | ₹41.9 Cr | 40,00,000 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd.कूपन 7.80% · मुदतपूर्ती 17/01/2031 · रेटिंग ICRA AA+ | 4.07% | ₹26.01 Cr | 2,500 |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd.कूपन 7.83% · मुदतपूर्ती 28/06/2028 · रेटिंग ICRA AA+ | 3.94% | ₹25.19 Cr | 2,500 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.मुदतपूर्ती 18/06/2031 · रेटिंग CRISIL AAA | 3.92% | ₹25.05 Cr | 2,500 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Income over a medium to long term investment horizon. Investment in actively managed portfolio of money market and debt securities.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme seeks to generate optimal returns with high liquidity through active management of the portfolio by investing in high quality debt and money market securities. It would invest across the range of debt instruments across the maturity range.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹100
किमान काढणी
₹500
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00