DSP Banking and PSU Debt Fund Regular-Growth
Debt: Banking and PSU Debtमध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★5
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
21 Sep 2026 पर्यंत
1W
-0.06%
1M
+0.07%
3M
+0.93%
6M
+2.42%
9M
+3.03%
1Y
+4.27%
2Y
+5.59%
3Y
+6.59%
4Y
+6.59%
5Y
+5.70%
7Y
+6.33%
10Y
+6.65%
सुरुवातीपासून
+7.40%
जोखीम गुणोत्तरे
31 Aug 2026 पर्यंत
प्रमाण विचलन
2.13
शार्प रेशो
0.38
सॉर्टिनो रेशो
0.68
बीटा
1.77
अल्फा
4.11
आर-स्क्वेअर्ड
0.31
ट्रेनॉर रेशो
0.45
इन्फॉर्मेशन रेशो
1.88
सरासरी
6.51
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
6.77 वर्षे
ड्युरेशन
4.20 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
4.45 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
7.35%
पोर्टफोलिओ
31 Aug 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (56)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| GOIकूपन 6.94% · मुदतपूर्ती 11/05/2036 · रेटिंग SOV | 6.24% | ₹204.07 Cr | 2,00,00,000 |
| Punjab National Bankमुदतपूर्ती 12/03/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 5.91% | ₹193.14 Cr | 4,000 |
| HDFC Bank Ltd.कूपन 7.70% · मुदतपूर्ती 16/05/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 3.91% | ₹128.01 Cr | 12,500 |
| Bharti Telecom Ltd.कूपन 7.35% · मुदतपूर्ती 15/10/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 3.23% | ₹105.6 Cr | 10,000 |
| GAIL (India) Ltd.कूपन 7.34% · मुदतपूर्ती 20/12/2027 · रेटिंग IND AAA | 3.21% | ₹105.05 Cr | 1,000 |
| Bharti Telecom Ltd.कूपन 7.45% · मुदतपूर्ती 15/12/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 3.17% | ₹103.65 Cr | 10,000 |
| Haryana Stateकूपन 7.08% · मुदतपूर्ती 26/03/2039 · रेटिंग SOV | 3.15% | ₹102.97 Cr | 1,05,00,000 |
| Export-Import Bank Of Indiaकूपन 7.23% · मुदतपूर्ती 18/03/2031 · रेटिंग CRISIL AAA | 3.13% | ₹102.38 Cr | 10,000 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.मुदतपूर्ती 04/06/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 3.10% | ₹101.38 Cr | 10,000 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.मुदतपूर्ती 18/06/2031 · रेटिंग CRISIL AAA | 3.06% | ₹100.19 Cr | 10,000 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Income over a short-term investment horizon. Investment in money market and debt securities issued by banks and public sector undertakings, public financial institutions and Municipal Bonds.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The Scheme seeks to generate income and capital appreciation by primarily investing in a portfolio of high quality debt and money market securities that are issued by banks and public sector entities/undertakings.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹100
किमान काढणी
₹500
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00