Aditya Birla Sun Life Overnight Fund Regular-Growth
Debt: Overnightकमी जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★1
The fund is rated 1 star. Taken together, the fund's latest one-year return of 5.73% and annual fee of 0.21% place it behind most similar funds.
हे रेटिंग का
This fund's 1.0 star rating reflects 1-Year Rolling Return of 5.732% and Expense Ratio of 0.21%, key parameters in our evaluation.
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
8 Oct 2026 पर्यंत
1W
+0.09%
1M
+0.40%
3M
+1.24%
6M
+2.50%
9M
+3.77%
1Y
+5.13%
2Y
+5.55%
3Y
+5.92%
4Y
+6.04%
5Y
+5.62%
7Y
+4.97%
सुरुवातीपासून
+5.08%
जोखीम गुणोत्तरे
30 Sep 2026 पर्यंत
प्रमाण विचलन
0.20
शार्प रेशो
0.75
सॉर्टिनो रेशो
1.54
बीटा
0.11
अल्फा
0.16
आर-स्क्वेअर्ड
0.14
ट्रेनॉर रेशो
-0.45
इन्फॉर्मेशन रेशो
3.75
सरासरी
5.78
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
0.00 वर्षे
ड्युरेशन
0.00 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
0.01 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
5.08%
पोर्टफोलिओ
30 Sep 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (4)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| Others | 72.64% | ₹8,270.93 Cr | — |
| Reserve Bank of Indiaमुदतपूर्ती 91-D · रेटिंग SOV | 0.88% | ₹99.8 Cr | 1,00,00,000 |
| Reserve Bank of Indiaमुदतपूर्ती 182-D 15/10/2026 · रेटिंग SOV | 0.88% | ₹99.8 Cr | 1,00,00,000 |
| Reserve Bank of Indiaमुदतपूर्ती 91-D 08/10/2026 · रेटिंग SOV | 0.83% | ₹94.91 Cr | 95,00,000 |
फंड तपशील
थोडक्यात
reasonable returns with high levels of safety and convenience of liquidity over short term. investment in debt and Money Market Instruments upto 1 day.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme seeks to generate reasonable income through investments in debt securities, Money Market Instruments & CBLO/Tri-party Repo having maturity of 1 day.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹100
किमान काढणी
₹1
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध नाही
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
13:30