Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Sep 2027 Index Fund Regular-Growth
Debt: Target Maturityकमी ते मध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★0
हे रेटिंग का
This index fund/ETF has a beta of nan%, and an expense ratio of 0.48%, giving it a 0.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
22 Oct 2026 पर्यंत
1W
+0.10%
1M
+0.02%
3M
+0.96%
6M
+2.45%
9M
+3.88%
1Y
+5.07%
2Y
+6.47%
3Y
+7.34%
सुरुवातीपासून
+7.28%
जोखीम गुणोत्तरे
30 Sep 2026 पर्यंत
प्रमाण विचलन
1.05
शार्प रेशो
1.36
सॉर्टिनो रेशो
2.46
सरासरी
7.05
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
0.83 वर्षे
ड्युरेशन
0.79 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
0.82 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
6.40%
पोर्टफोलिओ
30 Sep 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (12)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| Tamilnadu Stateकूपन 7.18% · मुदतपूर्ती 26/07/2027 · रेटिंग SOV | 18.63% | ₹8.05 Cr | 8,00,000 |
| Madhya Pradesh Stateकूपन 7.35% · मुदतपूर्ती 13/09/2027 · रेटिंग SOV | 17.50% | ₹7.56 Cr | 7,50,500 |
| GOIमुदतपूर्ती 19/09/2027 · रेटिंग SOV | 16.46% | ₹7.11 Cr | 7,56,000 |
| GOIकूपन 7.38% · मुदतपूर्ती 20/06/2027 · रेटिंग SOV | 12.72% | ₹5.5 Cr | 5,45,000 |
| Telangana Stateकूपन 7.38% · मुदतपूर्ती 25/09/2027 · रेटिंग SOV | 11.66% | ₹5.04 Cr | 5,00,000 |
| Tamilnadu Stateकूपन 7.21% · मुदतपूर्ती 09/08/2027 · रेटिंग SOV | 11.65% | ₹5.03 Cr | 5,00,000 |
| Others | 4.84% | ₹2.09 Cr | — |
| Maharashtra Stateकूपन 7.20% · मुदतपूर्ती 09/08/2027 · रेटिंग SOV | 2.33% | ₹1.01 Cr | 1,00,000 |
| Karnataka Stateकूपन 7.75% · मुदतपूर्ती 01/03/2027 · रेटिंग SOV | 1.16% | ₹0.5 Cr | 50,000 |
| Kerala Stateकूपन 7.77% · मुदतपूर्ती 01/03/2027 · रेटिंग SOV | 1.13% | ₹0.49 Cr | 48,500 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Income over the target maturity period Open ended Target Maturity Index Fund that seeks to track Nifty SDL Sep 2027 Index.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme is seeks to generate returns corresponding to the total returns of the securities as represented by the Nifty SDL Sep 2027 Index before expenses, subject to tracking errors.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹500
किमान काढणी
₹1
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00