Aditya Birla Sun Life Medium Term Fund Regular-Growth
Debt: Medium Termमध्यम जास्त जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★4
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
21 Sep 2026 पर्यंत
1W
+0.06%
1M
+0.17%
3M
+1.50%
6M
+3.62%
9M
+6.51%
1Y
+8.30%
2Y
+10.36%
3Y
+9.69%
4Y
+9.08%
5Y
+11.83%
7Y
+9.23%
10Y
+8.32%
15Y
+9.14%
सुरुवातीपासून
+8.81%
जोखीम गुणोत्तरे
31 Aug 2026 पर्यंत
प्रमाण विचलन
2.08
शार्प रेशो
1.79
सॉर्टिनो रेशो
3.53
बीटा
0.39
अल्फा
3.20
आर-स्क्वेअर्ड
0.12
ट्रेनॉर रेशो
8.67
इन्फॉर्मेशन रेशो
1.50
सरासरी
9.41
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
3.99 वर्षे
ड्युरेशन
2.84 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
3.00 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
8.14%
पोर्टफोलिओ
31 Aug 2026 पर्यंत
क्षेत्रनिहाय वाटप
Construction2.15%
31 Oct 2022 पर्यंत
होल्डिंग्स (75)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| GOIकूपन 6.94% · मुदतपूर्ती 11/05/2036 · रेटिंग SOV | 12.94% | ₹429.63 Cr | 4,30,00,000 |
| Bajaj Housing Finance Ltd.कूपन 8.25% · मुदतपूर्ती 27/05/2031 · रेटिंग CRISIL AAA | 4.54% | ₹150.88 Cr | 15,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.27% · मुदतपूर्ती 23/02/2029 · रेटिंग ICRA AAA | 3.73% | ₹123.78 Cr | 12,500 |
| Others | 3.45% | ₹114.61 Cr | — |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 6.66% · मुदतपूर्ती 12/10/2028 · रेटिंग ICRA AAA | 3.40% | ₹112.77 Cr | 11,500 |
| Hinduja Leyland Finance Ltd.कूपन 9.25% · मुदतपूर्ती 09/07/2031 · रेटिंग CRISIL AA+ | 3.29% | ₹109.09 Cr | 11,000 |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd.कूपन 8.66% · मुदतपूर्ती 23/02/2033 · रेटिंग ICRA AA+ | 3.12% | ₹103.4 Cr | 10,500 |
| OXYZO Financial Services Ltd.कूपन 9.90% · मुदतपूर्ती 13/03/2029 · रेटिंग ICRA A+ | 2.67% | ₹88.78 Cr | 9,000 |
| GMR Airports Ltd.मुदतपूर्ती 13/02/2027 · रेटिंग CRISIL A+ | 2.55% | ₹84.63 Cr | 8,000 |
| JTPM Metal Traders Ltd.मुदतपूर्ती 30/04/2030 · रेटिंग CRISIL AA | 2.49% | ₹82.72 Cr | 7,673 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Income with capital growth over medium to long term. Investments in debt and money market instruments.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The Scheme seeks to generate regular income and capital appreciation by predominantly investing in a portfolio of debt securities with medium term maturity.
एक्झिट लोड
Exit load of 1%, if redeemed within 1 Year.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹1,000
किमान काढणी
₹1
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00