Aditya Birla Sun Life Floating Interest Rate Fund Regular-Growth
Debt: Floating Interest Rateकमी ते मध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★5
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
21 Sep 2026 पर्यंत
1W
+0.08%
1M
+0.51%
3M
+1.59%
6M
+3.16%
9M
+4.42%
1Y
+6.03%
2Y
+7.01%
3Y
+7.18%
4Y
+7.26%
5Y
+6.53%
7Y
+6.63%
10Y
+6.96%
15Y
+7.83%
सुरुवातीपासून
+7.83%
जोखीम गुणोत्तरे
31 Aug 2026 पर्यंत
प्रमाण विचलन
0.75
शार्प रेशो
1.75
सॉर्टिनो रेशो
2.59
बीटा
0.74
अल्फा
2.54
आर-स्क्वेअर्ड
0.50
ट्रेनॉर रेशो
1.56
इन्फॉर्मेशन रेशो
7.33
सरासरी
7.01
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
1.59 वर्षे
ड्युरेशन
0.76 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
0.80 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
7.10%
पोर्टफोलिओ
31 Aug 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (212)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| GOIमुदतपूर्ती 22/09/2033 · रेटिंग SOV | 7.33% | ₹967.93 Cr | 9,28,08,500 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.मुदतपूर्ती 04/06/2029 · रेटिंग CARE AAA | 2.64% | ₹348.63 Cr | 35,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.48% · मुदतपूर्ती 15/09/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.34% | ₹309.12 Cr | 31,000 |
| Knowledge Realty Trustकूपन 7.20% · मुदतपूर्ती 26/09/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.25% | ₹297.13 Cr | 30,000 |
| Others | 2.05% | ₹271.29 Cr | — |
| Bharti Telecom Ltd.कूपन 7.30% · मुदतपूर्ती 01/12/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 1.99% | ₹262.25 Cr | 26,500 |
| Union Bank of Indiaमुदतपूर्ती 16/03/2027 · रेटिंग ICRA A1+ | 1.82% | ₹241.24 Cr | 5,000 |
| Embassy Office Parks REITकूपन 7.21% · मुदतपूर्ती 17/03/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 1.70% | ₹224.2 Cr | 22,600 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.44% · मुदतपूर्ती 17/07/2029 · रेटिंग ICRA AAA | 1.50% | ₹198.62 Cr | 20,000 |
| ICICI Bank Ltd.मुदतपूर्ती 25/03/2027 · रेटिंग ICRA A1+ | 1.46% | ₹192.73 Cr | 4,000 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Income with capital growth over short term. Investments in a mix of fixed and floating rate debt and money market instruments low risk.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme aims to generate regular income through investment in a portfolio comprising substantially of floating rate debt / money market instruments, it may also invest a portion of its net assets in fixed rate debt securities and money market instruments.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹1,000
किमान काढणी
₹1
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00