Aditya Birla Sun Life Dynamic Term Regular Fund-Growth
Debt: Dynamic Termमध्यम जास्त जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★4
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
21 Sep 2026 पर्यंत
1W
+0.08%
1M
+0.10%
3M
+1.13%
6M
+2.99%
9M
+3.95%
1Y
+5.17%
2Y
+5.98%
3Y
+6.98%
4Y
+6.93%
5Y
+6.57%
7Y
+5.78%
10Y
+5.55%
15Y
+7.27%
20Y
+7.72%
सुरुवातीपासून
+7.50%
जोखीम गुणोत्तरे
31 Aug 2026 पर्यंत
प्रमाण विचलन
2.56
शार्प रेशो
0.45
सॉर्टिनो रेशो
0.78
बीटा
1.26
अल्फा
0.51
आर-स्क्वेअर्ड
0.85
ट्रेनॉर रेशो
0.81
इन्फॉर्मेशन रेशो
0.64
सरासरी
6.85
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
6.06 वर्षे
ड्युरेशन
3.35 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
3.54 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
8.08%
पोर्टफोलिओ
31 Aug 2026 पर्यंत
क्षेत्रनिहाय वाटप
Others0.00%
30 Jun 2015 पर्यंत
होल्डिंग्स (45)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| Others | 7.90% | ₹112.42 Cr | — |
| GOIकूपन 6.90% · मुदतपूर्ती 15/04/2065 · रेटिंग SOV | 6.78% | ₹96.45 Cr | 1,06,24,000 |
| Tata Capital Housing Finance Ltd.कूपन 7.79% · मुदतपूर्ती 18/06/2030 · रेटिंग ICRA AAA | 5.93% | ₹84.34 Cr | 8,482 |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd.कूपन 9.10% · मुदतपूर्ती 27/06/2031 · रेटिंग ICRA AA+ | 5.67% | ₹80.72 Cr | 8,000 |
| Power Finance Corporation Ltd.कूपन 7.27% · मुदतपूर्ती 15/10/2031 · रेटिंग ICRA AAA | 5.19% | ₹73.76 Cr | 7,500 |
| Hinduja Leyland Finance Ltd.कूपन 9.25% · मुदतपूर्ती 09/07/2031 · रेटिंग CRISIL AA+ | 4.88% | ₹69.42 Cr | 7,000 |
| Jubilant Bevco Ltd.मुदतपूर्ती 31/05/2028 · रेटिंग CRISIL AA | 4.72% | ₹67.08 Cr | 6,000 |
| GMR Airports Ltd.मुदतपूर्ती 13/02/2027 · रेटिंग CRISIL A+ | 4.31% | ₹61.35 Cr | 5,800 |
| OXYZO Financial Services Ltd.कूपन 9.90% · मुदतपूर्ती 13/03/2029 · रेटिंग ICRA A+ | 4.16% | ₹59.19 Cr | 6,000 |
| Telangana Stateकूपन 7.95% · मुदतपूर्ती 20/07/2035 · रेटिंग SOV | 3.62% | ₹51.49 Cr | 50,50,000 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Income with capital growth over short term. Investments in actively managed portfolio of high quality debt and money market instruments including government securities.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme aims to generate optimal returns with high liquidity through active management of the portfolio by investing in high quality debt and money market instruments.
एक्झिट लोड
Exit load of 0.50% if units in excess of 15% are redeemed or switched-out within 90 days
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹1,000
किमान काढणी
₹1
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00