Aditya Birla Sun Life CRISIL-IBX AAA Financial Services Index-Sep 2027 Fund Regular-Growth
Debt: Target Maturityकमी ते मध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★0
हे रेटिंग का
This index fund/ETF has a beta of nan%, and an expense ratio of 0.43%, giving it a 0.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
8 Oct 2026 पर्यंत
1W
+0.12%
1M
+0.26%
3M
+1.49%
6M
+3.46%
9M
+4.58%
1Y
+5.94%
सुरुवातीपासून
+7.23%
जोखीम गुणोत्तरे
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
0.82 वर्षे
ड्युरेशन
0.74 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
0.80 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
7.53%
पोर्टफोलिओ
30 Sep 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (14)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| Aditya Birla Finance Ltd.कूपन 8.33% · मुदतपूर्ती 19/05/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 9.16% | ₹1 Cr | 100 |
| Tata Capital Housing Finance Ltd.कूपन 8.04% · मुदतपूर्ती 19/03/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 9.15% | ₹1 Cr | 100 |
| Power Finance Corporation Ltd.कूपन 7.55% · मुदतपूर्ती 15/04/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 9.14% | ₹1 Cr | 100 |
| Bajaj Finance Ltd.कूपन 8.12% · मुदतपूर्ती 10/09/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 9.14% | ₹1 Cr | 100 |
| Bajaj Housing Finance Ltd.कूपन 8.10% · मुदतपूर्ती 08/07/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 9.14% | ₹1 Cr | 100 |
| REC Ltd.कूपन 7.56% · मुदतपूर्ती 31/08/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 9.14% | ₹1 Cr | 100 |
| Kotak Mahindra Investments Ltd.कूपन 7.29% · मुदतपूर्ती 20/11/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 9.08% | ₹0.99 Cr | 100 |
| LIC Housing Finance Ltd.कूपन 6.90% · मुदतपूर्ती 17/09/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 9.06% | ₹0.99 Cr | 100 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.70% · मुदतपूर्ती 30/09/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 6.40% | ₹0.7 Cr | 70 |
| HDB Financial Services Ltd.कूपन 8.34% · मुदतपूर्ती 05/07/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 4.58% | ₹0.5 Cr | 50 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Income over the target maturity period. An open-ended Target Maturity Index Fund that seeks to track CRISIL-IBX AAA Financial Services Index - Sep 2027.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme seeks to generate returns corresponding to the total returns of the securities as represented by the CRISIL-IBX AAA Financial Services Index - Sep 2027 before expenses, subject to tracking errors.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹1,000
किमान काढणी
₹0
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00