Aditya Birla Sun Life Banking and PSU Debt Fund Regular-Growth
Debt: Banking and PSU Debtमध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★4
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
21 Sep 2026 पर्यंत
1W
+0.00%
1M
+0.17%
3M
+1.02%
6M
+2.54%
9M
+3.29%
1Y
+4.70%
2Y
+6.10%
3Y
+6.65%
4Y
+6.66%
5Y
+5.85%
7Y
+6.49%
10Y
+6.80%
15Y
+8.02%
सुरुवातीपासून
+7.82%
जोखीम गुणोत्तरे
31 Aug 2026 पर्यंत
प्रमाण विचलन
1.60
शार्प रेशो
0.53
सॉर्टिनो रेशो
0.85
बीटा
1.47
अल्फा
3.52
आर-स्क्वेअर्ड
0.38
ट्रेनॉर रेशो
0.52
इन्फॉर्मेशन रेशो
2.60
सरासरी
6.54
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
3.07 वर्षे
ड्युरेशन
2.28 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
2.42 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
7.28%
पोर्टफोलिओ
31 Aug 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (201)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.48% · मुदतपूर्ती 15/09/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 5.22% | ₹453.71 Cr | 45,500 |
| Others | 2.79% | ₹242.46 Cr | — |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd.कूपन 6.58% · मुदतपूर्ती 30/05/2030 · रेटिंग ICRA AAA | 2.24% | ₹194.2 Cr | 20,000 |
| REC Ltd.कूपन 7.56% · मुदतपूर्ती 31/08/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 2.19% | ₹190.18 Cr | 19,000 |
| HDFC Bank Ltd.मुदतपूर्ती 27/07/2032 · रेटिंग ICRA AAA | 2.08% | ₹181.07 Cr | 1,800 |
| REC Ltd.कूपन 7.17% · मुदतपूर्ती 01/07/2031 · रेटिंग CRISIL AAA | 1.97% | ₹171.4 Cr | 17,500 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd.कूपन 6.78% · मुदतपूर्ती 30/04/2030 · रेटिंग ICRA AAA | 1.83% | ₹158.86 Cr | 16,250 |
| State Bank of Indiaकूपन 7.42% · मुदतपूर्ती 29/08/2039 · रेटिंग ICRA AAA | 1.82% | ₹157.8 Cr | 160 |
| Power Finance Corporation Ltd.कूपन 7.60% · मुदतपूर्ती 13/04/2029 · रेटिंग ICRA AAA | 1.72% | ₹149.71 Cr | 15,000 |
| Shivshakti Securitisation Trustरेटिंग CRISIL AAA(SO) | 1.62% | ₹140.9 Cr | 145 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Reasonable returns with convenience of liquidity over short term. Investments in debt and money market instruments.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme seeks to generate reasonable returns by primarily investing in debt and money market securities that are issued by Banks, Public Sector undertakings (PSUs) and Public Financial Institutions (PFIs) in India.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹1,000
किमान काढणी
₹1
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00