Tata Infrastructure Fund Regular-Growth
Mid CapEquity: Thematic-Infrastructureबहुत अधिक जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★0
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
21 Sep 2026 तक
1W
-0.17%
1M
-1.32%
3M
-3.35%
6M
+14.03%
9M
+7.95%
1Y
+2.56%
2Y
-4.99%
3Y
+12.03%
4Y
+14.68%
5Y
+15.61%
7Y
+18.63%
10Y
+14.15%
15Y
+12.93%
20Y
+11.46%
लॉन्च से अब तक
+14.18%
जोखिम अनुपात
31 Aug 2026 तक
मानक विचलन
20.51
शार्प रेशियो
0.39
सॉर्टिनो रेशियो
0.63
बीटा
0.70
अल्फा
-2.13
आर-स्क्वेयर्ड
0.76
ट्रेयनॉर रेशियो
11.26
इन्फॉर्मेशन रेशियो
-0.51
माध्य
13.64
पोर्टफोलियो
31 Aug 2026 तक
मार्केट-कैप विभाजन
लार्ज कैप46.84%मिड कैप15.26%स्मॉल कैप37.90%
P/E
31.91
P/B
3.57
स्टाइल
Growth
सेक्टर आवंटन
Capital Goods17.62%
Construction17.61%
Energy16.66%
Services15.54%
Materials10.72%
Metals & Mining8.03%
Automobile3.09%
Communication1.74%
होल्डिंग्स (55)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| Larsen & Toubro Ltd. | 7.00% | ₹141.53 Cr | 3,49,889 |
| NTPC Ltd. | 3.76% | ₹76.12 Cr | 23,25,000 |
| Adani Energy Solutions Ltd. | 3.66% | ₹74.01 Cr | 5,22,143 |
| Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | 3.62% | ₹73.28 Cr | 4,60,000 |
| Interglobe Aviation Ltd. | 3.62% | ₹73.28 Cr | 1,40,000 |
| The Ramco Cements Ltd. | 3.03% | ₹61.22 Cr | 6,96,000 |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | 2.79% | ₹56.44 Cr | 12,75,000 |
| Ultratech Cement Ltd. | 2.68% | ₹54.16 Cr | 47,300 |
| Others | 2.48% | ₹49.32 Cr | — |
| Adani Enterprises Ltd. | 2.45% | ₹49.59 Cr | 1,73,430 |
फंड विवरण
संक्षेप में
Long Term Capital Appreciation. Investment predominantly in equity/equity related instruments of the companies in the infrastructure sector in India.
निवेश उद्देश्य
The scheme aims to provide income distribution and medium to long term capital gains by investing predominantly in equity or equity related instruments of the companies in the infrastructure sector.
एग्ज़िट लोड
Exit load of 0.25% if redeemed within 30 days.
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹5,000
न्यूनतम निकासी
₹500
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00