The fund is rated 4 stars. Taken together, the fund's latest one-year return of 7.05% and annual fee of 0.7% place it ahead of most similar funds.
This fund's 4.0 star rating reflects 1-Year Rolling Return of 7.048% and Expense Ratio of 0.7%, key parameters in our evaluation.
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
4 Nov 2026 तक
31 Oct 2026 तक
31 Oct 2026 तक
30 Apr 2026 तक
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh Stateकूपन 7.70% · परिपक्वता 06/12/2029 · रेटिंग SOV | 8.47% | ₹9.98 Cr | 10,00,000 |
| National Housing Bankकूपन 7.59% · परिपक्वता 08/09/2027 · रेटिंग CRISIL-AAA | 8.46% | ₹9.96 Cr | 1,000 |
| Poonawalla Fincorp Ltd.कूपन 7.53% · परिपक्वता 24/09/2027 · रेटिंग CRISIL-AAA | 8.41% | ₹9.91 Cr | 1,000 |
| Export-Import Bank Of Indiaकूपन 7.35% · परिपक्वता 27/07/2028 · रेटिंग CRISIL-AAA | 8.39% | ₹9.88 Cr | 1,000 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd.कूपन 6.47% · परिपक्वता 30/05/2028 · रेटिंग CRISIL-AAA | 8.28% | ₹9.75 Cr | 1,000 |
| Gujarat Stateकूपन 8.35% · परिपक्वता 06/03/2029 · रेटिंग SOV | 4.31% | ₹5.07 Cr | 5,00,000 |
| Godrej Properties Ltd.कूपन 8.30% · परिपक्वता 19/03/2027 · रेटिंग ICRA-AA+ | 4.24% | ₹5 Cr | 500 |
| Can Fin Homes Ltd.कूपन 8.20% · परिपक्वता 18/05/2027 · रेटिंग ICRA-AAA | 4.23% | ₹4.98 Cr | 500 |
| Tata Projects Ltd.कूपन 8.30% · परिपक्वता 07/01/2028 · रेटिंग CRISIL-AA | 4.20% | ₹4.95 Cr | 500 |
| John Deere Financial India Pvt. Ltd.कूपन 8.23% · परिपक्वता 05/05/2028 · रेटिंग CRISIL-AAA | 4.20% | ₹4.95 Cr | 500 |
Regular Income by investing predominantly in a portfolio of floating rate instruments (including fixed rate instruments converted for floating rate exposures using swaps / derivatives.
The scheme seeks to generate income through investment primarily in floating rate debt instruments, fixed rate debt instruments swapped for floating rate returns and money market instruments.
म्यूचुअल फंड बाज़ार जोखिम के अधीन हैं। सभी योजना दस्तावेज़ ध्यानपूर्वक पढ़ें।
