Nippon India Medium to Long Term Fund (Growth)
Debt: Medium to Long Termमध्यम जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★2
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
21 Sep 2026 तक
1W
+0.22%
1M
-0.28%
3M
+0.89%
6M
+2.39%
9M
+2.91%
1Y
+3.88%
2Y
+4.35%
3Y
+5.75%
4Y
+6.13%
5Y
+5.05%
7Y
+5.68%
10Y
+6.05%
15Y
+7.08%
20Y
+7.30%
लॉन्च से अब तक
+8.06%
जोखिम अनुपात
31 Aug 2026 तक
मानक विचलन
2.82
शार्प रेशियो
0.01
सॉर्टिनो रेशियो
0.02
बीटा
1.41
अल्फा
-0.41
आर-स्क्वेयर्ड
0.89
ट्रेयनॉर रेशियो
0.12
इन्फॉर्मेशन रेशियो
-0.23
माध्य
5.73
डेट मेट्रिक्स
औसत परिपक्वता
13.53 वर्ष
ड्यूरेशन
6.54 वर्ष
मैकॉले ड्यूरेशन
6.79 वर्ष
यील्ड टू मैच्योरिटी
7.27%
पोर्टफोलियो
31 Aug 2026 तक
होल्डिंग्स (15)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| GOIकूपन 6.90% · परिपक्वता 15/04/2065 · रेटिंग SOV | 11.04% | ₹36.31 Cr | 40,00,000 |
| GOIकूपन 7.09% · परिपक्वता 05/08/2054 · रेटिंग SOV | 10.05% | ₹33.05 Cr | 35,00,000 |
| Tamilnadu Stateकूपन 7.03% · परिपक्वता 02/03/2030 · रेटिंग SOV | 9.10% | ₹29.94 Cr | 30,00,000 |
| Uttar Pradesh Stateकूपन 7.60% · परिपक्वता 04/02/2037 · रेटिंग SOV | 9.06% | ₹29.82 Cr | 30,00,000 |
| Uttar Pradesh Stateकूपन 7.93% · परिपक्वता 24/03/2030 · रेटिंग SOV | 7.79% | ₹25.61 Cr | 25,00,000 |
| GOIकूपन 6.94% · परिपक्वता 11/05/2036 · रेटिंग SOV | 7.59% | ₹24.98 Cr | 25,00,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.44% · परिपक्वता 24/02/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 7.57% | ₹24.92 Cr | 2,500 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.48% · परिपक्वता 25/02/2037 · रेटिंग SOV | 7.51% | ₹24.72 Cr | 25,00,000 |
| Andhra Pradesh Stateकूपन 6.79% · परिपक्वता 07/05/2036 · रेटिंग SOV | 7.13% | ₹23.46 Cr | 25,00,000 |
| GOIकूपन 7.24% · परिपक्वता 18/08/2055 · रेटिंग SOV | 5.85% | ₹19.25 Cr | 20,00,000 |
फंड विवरण
संक्षेप में
Income over medium to long term. Investment in debt and money market instruments with portfolio Macaulay Duration of 4 7 yrs.
निवेश उद्देश्य
The scheme aims to generate capital appreciation of the portfolio and optimal returns consistent with moderate risk. The scheme will predominantly invest in debt instruments, while money market investment can also go up to 50 per cent.
एग्ज़िट लोड
Exit load of 0.25% if redeemed within 15 days
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹5,000
न्यूनतम निकासी
₹100
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00