Nippon India Floating Interest Rates Fund-Growth
Debt: Floating Interest Rateमध्यम जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★5
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
21 Sep 2026 तक
1W
+0.04%
1M
+0.25%
3M
+1.14%
6M
+2.76%
9M
+3.74%
1Y
+5.29%
2Y
+6.77%
3Y
+7.11%
4Y
+7.15%
5Y
+6.22%
7Y
+6.81%
10Y
+6.85%
15Y
+7.58%
20Y
+7.57%
लॉन्च से अब तक
+7.39%
जोखिम अनुपात
31 Aug 2026 तक
मानक विचलन
1.29
शार्प रेशियो
1.00
सॉर्टिनो रेशियो
1.60
बीटा
1.14
अल्फा
3.35
आर-स्क्वेयर्ड
0.40
ट्रेयनॉर रेशियो
1.08
इन्फॉर्मेशन रेशियो
4.28
माध्य
6.98
डेट मेट्रिक्स
औसत परिपक्वता
3.00 वर्ष
ड्यूरेशन
2.41 वर्ष
मैकॉले ड्यूरेशन
2.54 वर्ष
यील्ड टू मैच्योरिटी
7.45%
पोर्टफोलियो
31 Aug 2026 तक
होल्डिंग्स (107)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| Pipeline Infrastructure (India) Pvt. Ltd.कूपन 7.96% · परिपक्वता 11/03/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 3.39% | ₹254.76 Cr | 25,300 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd.कूपन 7.57% · परिपक्वता 18/04/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 3.34% | ₹250.69 Cr | 25,000 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.परिपक्वता 18/05/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.66% | ₹199.36 Cr | 20,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentपरिपक्वता 26/02/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 2.58% | ₹193.53 Cr | 4,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.64% · परिपक्वता 06/12/2029 · रेटिंग ICRA AAA | 2.39% | ₹179.55 Cr | 18,000 |
| HDFC Bank Ltd.परिपक्वता 12/03/2027 · रेटिंग CARE A1+ | 2.25% | ₹168.97 Cr | 3,500 |
| REC Ltd.कूपन 8.54% · परिपक्वता 15/11/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.19% | ₹164.39 Cr | 1,609 |
| Summit Digitel Infrastructure Pvt. Ltd.कूपन 7.40% · परिपक्वता 28/09/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.12% | ₹159.25 Cr | 1,600 |
| Jio Credit Ltd.कूपन 8.15% · परिपक्वता 16/06/2031 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.00% | ₹150.12 Cr | 15,000 |
| Bharti Telecom Ltd.कूपन 7.45% · परिपक्वता 15/12/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 1.96% | ₹147.51 Cr | 15,000 |
फंड विवरण
संक्षेप में
Income over short term. Investment predominantly in floating rate instruments (Including fixed rate instruments converted to floating rate exposures using swaps/ derivatives.
निवेश उद्देश्य
The scheme aims to generate regular income through investment in a portfolio comprising substantially of floating rate debt. It would not invest more than 75% of its assets in fixed rate debt securities including fixed rate securitised debt, money market instruments and floating rate debt Instruments swapped for fixed returns.
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹5,000
न्यूनतम निकासी
₹100
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00