Nippon India Dynamic Term Fund-Growth
Debt: Dynamic Termमध्यम जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★3
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
21 Sep 2026 तक
1W
-0.17%
1M
-0.33%
3M
+0.48%
6M
+1.83%
9M
+2.88%
1Y
+4.76%
2Y
+5.91%
3Y
+6.80%
4Y
+6.82%
5Y
+5.68%
7Y
+6.21%
10Y
+6.15%
15Y
+7.46%
20Y
+6.59%
लॉन्च से अब तक
+6.46%
जोखिम अनुपात
31 Aug 2026 तक
मानक विचलन
2.40
शार्प रेशियो
0.48
सॉर्टिनो रेशियो
0.70
बीटा
1.02
अल्फा
0.68
आर-स्क्वेयर्ड
0.70
ट्रेयनॉर रेशियो
1.06
इन्फॉर्मेशन रेशियो
0.64
माध्य
6.84
डेट मेट्रिक्स
औसत परिपक्वता
3.95 वर्ष
ड्यूरेशन
3.33 वर्ष
मैकॉले ड्यूरेशन
3.44 वर्ष
यील्ड टू मैच्योरिटी
7.03%
पोर्टफोलियो
31 Aug 2026 तक
होल्डिंग्स (98)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| Maharashtra Stateकूपन 7.83% · परिपक्वता 08/04/2030 · रेटिंग SOV | 7.76% | ₹300.68 Cr | 2,94,00,000 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.78% · परिपक्वता 27/10/2030 · रेटिंग SOV | 6.36% | ₹246.56 Cr | 2,41,00,200 |
| Tamilnadu Stateकूपन 7.04% · परिपक्वता 12/01/2030 · रेटिंग SOV | 5.94% | ₹230.39 Cr | 2,30,78,300 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.72% · परिपक्वता 01/03/2031 · रेटिंग SOV | 3.73% | ₹144.44 Cr | 1,41,46,700 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.86% · परिपक्वता 08/06/2030 · रेटिंग SOV | 2.91% | ₹112.7 Cr | 1,10,00,000 |
| Gujarat Stateकूपन 6.65% · परिपक्वता 26/08/2030 · रेटिंग SOV | 2.85% | ₹110.27 Cr | 1,12,00,000 |
| Karnataka Stateकूपन 7.09% · परिपक्वता 18/03/2030 · रेटिंग SOV | 2.66% | ₹103.19 Cr | 1,03,21,200 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.49% · परिपक्वता 12/04/2030 · रेटिंग SOV | 2.62% | ₹101.52 Cr | 1,00,30,000 |
| Gujarat Stateकूपन 6.70% · परिपक्वता 23/09/2030 · रेटिंग SOV | 2.45% | ₹95.06 Cr | 96,40,700 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.60% · परिपक्वता 15/04/2030 · रेटिंग SOV | 2.36% | ₹91.4 Cr | 90,00,000 |
फंड विवरण
संक्षेप में
Income over long term. Investment in debt and money market instruments across duration.
निवेश उद्देश्य
The scheme aims to generate regular income and capital appreciation through investment in debt instruments and related securities besides preservation of capital The scheme can also invest in money market instruments.
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹5,000
न्यूनतम निकासी
₹100
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00