Nippon India Banking and PSU Debt Fund-Growth
Debt: Banking and PSU Debtमध्यम जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★4
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
21 Sep 2026 तक
1W
+0.04%
1M
+0.21%
3M
+1.00%
6M
+2.83%
9M
+3.47%
1Y
+4.78%
2Y
+6.12%
3Y
+6.68%
4Y
+6.67%
5Y
+5.78%
7Y
+6.47%
10Y
+6.84%
लॉन्च से अब तक
+7.18%
जोखिम अनुपात
31 Aug 2026 तक
मानक विचलन
1.78
शार्प रेशियो
0.48
सॉर्टिनो रेशियो
0.79
बीटा
1.56
अल्फा
3.67
आर-स्क्वेयर्ड
0.35
ट्रेयनॉर रेशियो
0.48
इन्फॉर्मेशन रेशियो
2.29
माध्य
6.54
डेट मेट्रिक्स
औसत परिपक्वता
3.64 वर्ष
ड्यूरेशन
2.93 वर्ष
मैकॉले ड्यूरेशन
3.11 वर्ष
यील्ड टू मैच्योरिटी
7.41%
पोर्टफोलियो
31 Aug 2026 तक
होल्डिंग्स (108)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| Others | 4.76% | ₹246.91 Cr | — |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.48% · परिपक्वता 15/09/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 3.49% | ₹179.49 Cr | 18,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.68% · परिपक्वता 30/04/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 3.39% | ₹174.79 Cr | 17,500 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.परिपक्वता 04/06/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 3.38% | ₹174.31 Cr | 17,500 |
| National Housing Bankकूपन 7.59% · परिपक्वता 08/09/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.53% | ₹130.22 Cr | 13,000 |
| REC Ltd.कूपन 7.77% · परिपक्वता 31/03/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.44% | ₹125.44 Cr | 12,500 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.कूपन 7.34% · परिपक्वता 26/02/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.41% | ₹123.96 Cr | 12,500 |
| Union Bank of Indiaकूपन 7.80% · परिपक्वता 29/11/2032 · रेटिंग ICRA AAA | 1.99% | ₹102.34 Cr | 103 |
| Nuclear Power Corpn. Of India Ltd.कूपन 7.70% · रेटिंग ICRA AAA | 1.95% | ₹100.31 Cr | 10,000 |
| Power Finance Corporation Ltd.कूपन 7.77% · परिपक्वता 15/04/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 1.95% | ₹100.24 Cr | 10,000 |
फंड विवरण
संक्षेप में
Income over short to medium term. Investments in debt and money market instruments of various maturities, consisting predominantly of securities issued by Banks, Public Sector undertakings, Public Financial Institutions & Municipal Bonds.
निवेश उद्देश्य
The scheme seeks to generate income over short to medium term horizon through investments in debt and money market instruments of various maturities, consisting predominantly of securities issued by entities such as Banks, Public Sector Undertakings (PSUs) and Public Financial Institutions.
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹5,000
न्यूनतम निकासी
₹100
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00