Kotak Ultra Short Term Fund Regular-Growth
Debt: Ultra Short Termकम से मध्यम जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★2
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
21 Sep 2026 तक
1W
+0.10%
1M
+0.58%
3M
+1.67%
6M
+3.17%
9M
+4.62%
1Y
+6.07%
2Y
+6.60%
3Y
+6.74%
4Y
+6.73%
5Y
+6.11%
7Y
+5.80%
10Y
+6.27%
15Y
+7.18%
20Y
+7.30%
लॉन्च से अब तक
+7.15%
जोखिम अनुपात
31 Aug 2026 तक
मानक विचलन
0.48
शार्प रेशियो
1.77
सॉर्टिनो रेशियो
2.46
बीटा
0.42
अल्फा
1.32
आर-स्क्वेयर्ड
0.49
ट्रेयनॉर रेशियो
1.25
इन्फॉर्मेशन रेशियो
6.40
माध्य
6.54
डेट मेट्रिक्स
औसत परिपक्वता
0.49 वर्ष
ड्यूरेशन
0.38 वर्ष
मैकॉले ड्यूरेशन
0.39 वर्ष
यील्ड टू मैच्योरिटी
7.24%
पोर्टफोलियो
31 Aug 2026 तक
होल्डिंग्स (117)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| Axis Bank Ltd.परिपक्वता 14/01/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 4.31% | ₹687.78 Cr | 70,500 |
| Bank Of Barodaपरिपक्वता 05/02/2027 · रेटिंग CARE A1+ | 3.65% | ₹583.06 Cr | 60,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.80% · परिपक्वता 15/03/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 3.61% | ₹576.28 Cr | 57,500 |
| Reserve Bank of Indiaपरिपक्वता 182-D 11/02/2027 · रेटिंग SOV | 3.21% | ₹512.08 Cr | 5,24,90,600 |
| Tamilnadu Stateकूपन 6.54% · परिपक्वता 25/02/2029 · रेटिंग SOV | 2.79% | ₹445.85 Cr | 4,50,00,000 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.परिपक्वता 307-D 09/06/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 2.22% | ₹354.94 Cr | 7,500 |
| Mankind Pharma Ltd.कूपन 7.99% · परिपक्वता 16/10/2026 · रेटिंग CRISIL AA+ | 1.88% | ₹300.3 Cr | 30,000 |
| Maharashtra Stateकूपन 6.90% · परिपक्वता 04/02/2030 · रेटिंग SOV | 1.87% | ₹298.33 Cr | 3,00,00,000 |
| Others | 1.87% | ₹298.1 Cr | — |
| Muthoot Finance Ltd.कूपन 8.45% · परिपक्वता 26/06/2029 · रेटिंग CRISIL AA+ | 1.87% | ₹297.77 Cr | 30,000 |
फंड विवरण
संक्षेप में
Income over a short term investment horizon. Investment in debt & money market securities with portfolio Macaulay duration between 3 months & 6 months.
निवेश उद्देश्य
The scheme seeks to generate returns through investment in debt and money market instruments with a view to reduce the interest rate risk.
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹100
न्यूनतम निकासी
₹1,000
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00