Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund Regular-Growth
The fund is rated 5 stars. Considered together, the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.35% place it ahead of most similar funds.
This index fund/ETF has a beta of 0.956%, and an expense ratio of 0.351%, giving it a 5.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
21 Sep 2026 तक
जोखिम अनुपात
31 Aug 2026 तक
डेट मेट्रिक्स
पोर्टफोलियो
31 Aug 2026 तक
होल्डिंग्स (50)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| Karnataka Stateकूपन 7.59% · परिपक्वता 15/02/2027 · रेटिंग SOV | 8.16% | ₹518.85 Cr | 5,15,03,200 |
| Karnataka Stateकूपन 7.59% · परिपक्वता 29/03/2027 · रेटिंग SOV | 7.63% | ₹484.74 Cr | 4,80,21,300 |
| Tamilnadu Stateकूपन 7.62% · परिपक्वता 29/03/2027 · रेटिंग SOV | 6.19% | ₹393.46 Cr | 3,89,72,500 |
| West Bengal Stateकूपन 7.78% · परिपक्वता 01/03/2027 · रेटिंग SOV | 5.99% | ₹380.87 Cr | 3,77,62,800 |
| Gujarat Stateकूपन 6.58% · परिपक्वता 31/03/2027 · रेटिंग SOV | 5.17% | ₹328.52 Cr | 3,27,25,800 |
| Gujarat Stateकूपन 7.59% · परिपक्वता 15/02/2027 · रेटिंग SOV | 5.10% | ₹324.41 Cr | 3,22,02,500 |
| Karnataka Stateकूपन 7.75% · परिपक्वता 01/03/2027 · रेटिंग SOV | 4.80% | ₹305.23 Cr | 3,02,50,000 |
| Uttar Pradesh Stateकूपन 7.67% · परिपक्वता 12/04/2027 · रेटिंग SOV | 4.29% | ₹272.62 Cr | 2,70,00,000 |
| Karnataka Stateकूपन 7.86% · परिपक्वता 15/03/2027 · रेटिंग SOV | 4.14% | ₹263 Cr | 2,60,33,000 |
| Gujarat Stateकूपन 7.71% · परिपक्वता 01/03/2027 · रेटिंग SOV | 3.98% | ₹253.21 Cr | 2,51,00,000 |
फंड विवरण
Income over Target Maturity Period. Target Maturity Index Fund tracking Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index.
The scheme seeks to track the Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index by investing in SDLs, maturing on or before Apr 2027, subject to tracking errors
Exit load of 0.15% if redeemed within 30 days.