The fund is rated 5 stars. Taken together, the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.35% place it ahead of most similar funds.
This index fund/ETF has a beta of 0.956%, and an expense ratio of 0.351%, giving it a 5.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
5 Nov 2026 तक
31 Oct 2026 तक
30 Sep 2026 तक
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| Karnataka Stateकूपन 7.59% · परिपक्वता 15/02/2027 · रेटिंग SOV | 8.43% | ₹517.63 Cr | 5,15,03,200 |
| Karnataka Stateकूपन 7.59% · परिपक्वता 29/03/2027 · रेटिंग SOV | 7.88% | ₹483.72 Cr | 4,80,21,300 |
| Tamilnadu Stateकूपन 7.62% · परिपक्वता 29/03/2027 · रेटिंग SOV | 6.40% | ₹392.63 Cr | 3,89,72,500 |
| West Bengal Stateकूपन 7.78% · परिपक्वता 01/03/2027 · रेटिंग SOV | 6.19% | ₹380.01 Cr | 3,77,62,800 |
| Gujarat Stateकूपन 6.58% · परिपक्वता 31/03/2027 · रेटिंग SOV | 5.34% | ₹328.03 Cr | 3,27,25,800 |
| Gujarat Stateकूपन 7.59% · परिपक्वता 15/02/2027 · रेटिंग SOV | 5.27% | ₹323.65 Cr | 3,22,02,500 |
| Karnataka Stateकूपन 7.75% · परिपक्वता 01/03/2027 · रेटिंग SOV | 4.96% | ₹304.52 Cr | 3,02,50,000 |
| Uttar Pradesh Stateकूपन 7.67% · परिपक्वता 12/04/2027 · रेटिंग SOV | 4.43% | ₹272 Cr | 2,70,00,000 |
| Gujarat Stateकूपन 7.71% · परिपक्वता 01/03/2027 · रेटिंग SOV | 4.12% | ₹252.63 Cr | 2,51,00,000 |
| Haryana Stateकूपन 7.64% · परिपक्वता 29/03/2027 · रेटिंग SOV | 4.07% | ₹249.6 Cr | 2,47,77,800 |
Income over Target Maturity Period. Target Maturity Index Fund tracking Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index.
The scheme seeks to track the Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index by investing in SDLs, maturing on or before Apr 2027, subject to tracking errors
Exit load of 0.15% if redeemed within 30 days.
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