Kotak Nifty G-Sec July 2033 Index Fund Regular-Growth
Debt: Target Maturityमध्यम जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★0
यह रेटिंग क्यों
This index fund/ETF has a beta of nan%, and an expense ratio of 0.39%, giving it a 0.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
8 Oct 2026 तक
1W
-0.03%
1M
-1.53%
3M
-1.07%
6M
+1.59%
9M
+2.04%
1Y
+2.69%
2Y
+5.46%
लॉन्च से अब तक
+7.05%
जोखिम अनुपात
डेट मेट्रिक्स
औसत परिपक्वता
6.19 वर्ष
ड्यूरेशन
4.91 वर्ष
मैकॉले ड्यूरेशन
5.07 वर्ष
यील्ड टू मैच्योरिटी
6.80%
पोर्टफोलियो
31 Aug 2026 तक
होल्डिंग्स (3)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| GOIकूपन 7.26% · परिपक्वता 06/02/2033 · रेटिंग SOV | 67.71% | ₹14.6 Cr | 14,19,900 |
| GOIकूपन 7.26% · परिपक्वता 22/08/2032 · रेटिंग SOV | 30.21% | ₹6.51 Cr | 6,35,000 |
| Others | 1.62% | ₹0.35 Cr | — |
फंड विवरण
संक्षेप में
Income over Target Maturity Period.An open-ended Target Maturity Index Fund tracking Nifty G-Sec July 2033 Index.
निवेश उद्देश्य
The scheme seeks to generate returns that are commensurate (before fees and expenses) with the performance of the Nifty G-Sec July 2033 Index, subject to tracking errors.
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹100
न्यूनतम निकासी
₹1,000
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00