Kotak Medium to Long Term Fund Regular-Growth
Debt: Medium to Long Termमध्यम जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★3
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
21 Sep 2026 तक
1W
+0.03%
1M
-0.48%
3M
+0.94%
6M
+2.87%
9M
+2.99%
1Y
+3.91%
2Y
+4.68%
3Y
+6.01%
4Y
+6.12%
5Y
+4.99%
7Y
+5.92%
10Y
+5.81%
15Y
+7.10%
20Y
+7.44%
लॉन्च से अब तक
+8.05%
जोखिम अनुपात
31 Aug 2026 तक
मानक विचलन
2.86
शार्प रेशियो
0.13
सॉर्टिनो रेशियो
0.18
बीटा
1.33
अल्फा
-0.23
आर-स्क्वेयर्ड
0.89
ट्रेयनॉर रेशियो
0.23
इन्फॉर्मेशन रेशियो
-0.11
माध्य
6.05
डेट मेट्रिक्स
औसत परिपक्वता
11.60 वर्ष
ड्यूरेशन
5.43 वर्ष
मैकॉले ड्यूरेशन
5.65 वर्ष
यील्ड टू मैच्योरिटी
7.36%
पोर्टफोलियो
31 Aug 2026 तक
होल्डिंग्स (41)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| GOIकूपन 7.24% · परिपक्वता 18/08/2055 · रेटिंग SOV | 16.39% | ₹292.37 Cr | 3,03,69,600 |
| Others | 11.07% | ₹197.6 Cr | — |
| GOIकूपन 6.48% · परिपक्वता 06/10/2035 · रेटिंग SOV | 8.16% | ₹145.65 Cr | 1,50,00,000 |
| National Housing Bankकूपन 6.80% · परिपक्वता 02/04/2032 · रेटिंग CARE AAA | 7.61% | ₹135.81 Cr | 14,000 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.परिपक्वता 04/06/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 5.58% | ₹99.61 Cr | 10,000 |
| GOIकूपन 7.09% · परिपक्वता 05/08/2054 · रेटिंग SOV | 5.29% | ₹94.44 Cr | 1,00,00,000 |
| Capital Infra Trust | 4.51% | ₹80.46 Cr | 1,04,56,431 |
| Bihar Stateकूपन 7.45% · परिपक्वता 10/09/2034 · रेटिंग SOV | 4.46% | ₹79.65 Cr | 80,00,000 |
| Bihar Stateकूपन 7.52% · परिपक्वता 10/09/2036 · रेटिंग SOV | 4.43% | ₹79.08 Cr | 80,00,000 |
| GOIकूपन 6.90% · परिपक्वता 15/04/2065 · रेटिंग SOV | 4.43% | ₹79.12 Cr | 87,16,000 |
फंड विवरण
संक्षेप में
Income over a long investment horizon. Investment in debt & money market securities with a portfolio Macaulay duration between 4 years & 7 years.
निवेश उद्देश्य
The scheme aims to create a portfolio of debt instruments of different maturities so as to spread the risk across a wide maturity horizon and different kind of issuers in the debt market. The wholesale plan is targeted at big ticket investors and corporate.
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹100
न्यूनतम निकासी
₹1,000
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00