Kotak Dynamic Term Fund Regular-Growth
Debt: Dynamic Termमध्यम रूप से अधिक जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★4
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
21 Sep 2026 तक
1W
+0.30%
1M
-0.02%
3M
+2.04%
6M
+4.03%
9M
+4.53%
1Y
+5.64%
2Y
+5.51%
3Y
+7.04%
4Y
+6.84%
5Y
+5.74%
7Y
+6.51%
10Y
+7.00%
15Y
+7.93%
लॉन्च से अब तक
+7.81%
जोखिम अनुपात
31 Aug 2026 तक
मानक विचलन
3.15
शार्प रेशियो
0.38
सॉर्टिनो रेशियो
0.56
बीटा
1.62
अल्फा
0.26
आर-स्क्वेयर्ड
0.86
ट्रेयनॉर रेशियो
0.56
इन्फॉर्मेशन रेशियो
0.34
माध्य
6.89
डेट मेट्रिक्स
औसत परिपक्वता
15.85 वर्ष
ड्यूरेशन
5.00 वर्ष
मैकॉले ड्यूरेशन
5.22 वर्ष
यील्ड टू मैच्योरिटी
7.51%
पोर्टफोलियो
31 Aug 2026 तक
सेक्टर आवंटन
Construction5.02%
31 Aug 2022 तक
होल्डिंग्स (32)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| GOIकूपन 6.90% · परिपक्वता 15/04/2065 · रेटिंग SOV | 24.42% | ₹571.92 Cr | 6,30,00,000 |
| Muthoot Finance Ltd.कूपन 9.09% · परिपक्वता 01/06/2029 · रेटिंग CRISIL AA+ | 6.46% | ₹151.23 Cr | 15,000 |
| Vedanta Ltd.कूपन 8.95% · परिपक्वता 16/03/2029 · रेटिंग CRISIL AA+ | 6.44% | ₹150.78 Cr | 15,000 |
| GOIकूपन 7.71% · परिपक्वता 18/05/2066 · रेटिंग SOV | 5.39% | ₹126.14 Cr | 1,25,00,000 |
| GOIकूपन 7.25% · परिपक्वता 12/06/2063 · रेटिंग SOV | 4.68% | ₹109.52 Cr | 1,15,00,000 |
| Tamilnadu Stateकूपन 7.54% · परिपक्वता 11/02/2036 · रेटिंग SOV | 4.45% | ₹104.31 Cr | 1,05,00,000 |
| Karnataka Stateकूपन 7.56% · परिपक्वता 11/02/2036 · रेटिंग SOV | 4.27% | ₹100.02 Cr | 1,00,50,000 |
| Adani Power Ltd.कूपन 8.20% · परिपक्वता 25/01/2029 · रेटिंग CRISIL AA | 4.03% | ₹94.41 Cr | 9,500 |
| Indus Infra Trust | 3.91% | ₹91.56 Cr | 68,59,981 |
| Tata Steel Ltd.कूपन 7.76% · परिपक्वता 20/09/2032 · रेटिंग CARE AA+ | 3.18% | ₹74.36 Cr | 750 |
फंड विवरण
संक्षेप में
Income over a medium term investment horizon. Investment in debt & money market securities across durations.
निवेश उद्देश्य
The scheme aims to maximise returns through an active management of a portfolio of debt and money market securities.
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹100
न्यूनतम निकासी
₹1,000
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00