Kotak Banking and PSU Debt Fund Regular-Growth
Debt: Banking and PSU Debtमध्यम जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★4
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
24 Sep 2026 तक
1W
+0.00%
1M
+0.10%
3M
+0.73%
6M
+2.82%
9M
+3.29%
1Y
+5.13%
2Y
+6.28%
3Y
+6.85%
4Y
+6.89%
5Y
+5.99%
7Y
+6.61%
10Y
+6.95%
15Y
+7.67%
20Y
+7.07%
लॉन्च से अब तक
+7.24%
जोखिम अनुपात
31 Aug 2026 तक
मानक विचलन
1.64
शार्प रेशियो
0.66
सॉर्टिनो रेशियो
1.17
बीटा
1.34
अल्फा
3.52
आर-स्क्वेयर्ड
0.32
ट्रेयनॉर रेशियो
0.75
इन्फॉर्मेशन रेशियो
2.77
माध्य
6.78
डेट मेट्रिक्स
औसत परिपक्वता
3.87 वर्ष
ड्यूरेशन
2.39 वर्ष
मैकॉले ड्यूरेशन
2.56 वर्ष
यील्ड टू मैच्योरिटी
7.44%
पोर्टफोलियो
31 Aug 2026 तक
होल्डिंग्स (64)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| Power Finance Corporation Ltd.कूपन 7.60% · परिपक्वता 13/04/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 6.67% | ₹329.37 Cr | 33,000 |
| Others | 4.10% | ₹202.6 Cr | — |
| National Bank For Financing Infrastructure And Developmentकूपन 7.37% · परिपक्वता 16/07/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 4.02% | ₹198.52 Cr | 20,000 |
| Power Grid Corporation Of India Ltd.कूपन 7.70% · परिपक्वता 12/10/2033 · रेटिंग CRISIL AAA | 3.26% | ₹160.82 Cr | 20,004 |
| HDFC Bank Ltd.कूपन 8.55% · परिपक्वता 27/03/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 3.09% | ₹152.5 Cr | 1,500 |
| Canara Bankपरिपक्वता 02/02/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 2.95% | ₹145.85 Cr | 15,000 |
| State Bank of Indiaकूपन 6.80% · परिपक्वता 21/08/2035 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.87% | ₹141.93 Cr | 1,450 |
| Indian Oil Corporation Ltd.कूपन 7.36% · परिपक्वता 16/07/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.84% | ₹140.29 Cr | 14,000 |
| REC Ltd.कूपन 7.77% · परिपक्वता 31/03/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.64% | ₹130.45 Cr | 13,000 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.कूपन 7.83% · परिपक्वता 24/11/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.54% | ₹125.28 Cr | 12,500 |
फंड विवरण
संक्षेप में
Income over a short to medium term investment horizon. Investment in debt & money market securities of PSUs, Banks, Public Financial Institutions, government securities and Municipal Bonds.
निवेश उद्देश्य
The scheme seeks to generate income by predominantly investing in debt & money market securities issued by Banks, Public Sector Undertaking (PSUs), Public Financial Institutions (PFI), Municipal Bonds and Reverse repos in such securities, sovereign securities issued by the Central Government and State Governments, and/or any security unconditionally guaranteed by the Govt. of India.
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹100
न्यूनतम निकासी
₹1,000
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00