ICICI Prudential Ultra Short Term Fund-Growth
Large CapDebt: Ultra Short Termमध्यम जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★3
The fund is rated 3 stars. Taken together, the fund's latest one-year return of 6.92% and annual fee of 0.8% place it around the middle of similar funds.
यह रेटिंग क्यों
This fund's 3.0 star rating reflects 1-Year Rolling Return of 6.925% and Expense Ratio of 0.8%, key parameters in our evaluation.
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
8 Oct 2026 तक
1W
+0.11%
1M
+0.35%
3M
+1.58%
6M
+3.26%
9M
+4.76%
1Y
+6.20%
2Y
+6.78%
3Y
+6.97%
4Y
+6.93%
5Y
+6.33%
7Y
+6.17%
10Y
+6.59%
15Y
+7.41%
लॉन्च से अब तक
+7.36%
जोखिम अनुपात
30 Sep 2026 तक
मानक विचलन
0.44
शार्प रेशियो
2.58
सॉर्टिनो रेशियो
3.88
बीटा
0.45
अल्फा
1.54
आर-स्क्वेयर्ड
0.56
ट्रेयनॉर रेशियो
1.57
इन्फॉर्मेशन रेशियो
7.24
माध्य
6.77
डेट मेट्रिक्स
औसत परिपक्वता
1.30 वर्ष
ड्यूरेशन
0.88 वर्ष
मैकॉले ड्यूरेशन
0.93 वर्ष
यील्ड टू मैच्योरिटी
7.37%
पोर्टफोलियो
30 Sep 2026 तक
मार्केट-कैप विभाजन
लार्ज कैप100.00%
P/E
23.66
P/B
2.10
स्टाइल
Growth
30 Apr 2018 तक
सेक्टर आवंटन
Metals & Mining0.17%
Healthcare0.00%
30 Apr 2018 तक
होल्डिंग्स (121)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| Reserve Bank of Indiaपरिपक्वता 91-D 01/10/2026 · रेटिंग SOV | 3.28% | ₹500 Cr | 5,00,00,000 |
| Canara Bankपरिपक्वता 04/03/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 3.03% | ₹461.62 Cr | 9,500 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.परिपक्वता 28/01/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 2.89% | ₹440.11 Cr | 9,000 |
| Punjab National Bankपरिपक्वता 05/02/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 2.56% | ₹390.83 Cr | 8,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.53% · परिपक्वता 24/03/2028 · रेटिंग ICRA AAA | 2.45% | ₹373.59 Cr | 37,500 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.कूपन 7.68% · परिपक्वता 10/08/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.30% | ₹350.08 Cr | 35,000 |
| HDFC Bank Ltd.परिपक्वता 05/02/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 2.24% | ₹341.93 Cr | 7,000 |
| Vedanta Ltd.कूपन 9.31% · परिपक्वता 03/12/2027 · रेटिंग CRISIL AA+ | 2.08% | ₹317.66 Cr | 31,500 |
| GOIपरिपक्वता 04/10/2028 · रेटिंग SOV | 2.03% | ₹309.8 Cr | 3,07,73,600 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.80% · परिपक्वता 15/03/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 2.00% | ₹305.33 Cr | 30,500 |
फंड विवरण
संक्षेप में
Short term regular income. An open ended ultra-short term debt scheme investing in a range of debt and money market instruments.
निवेश उद्देश्य
The scheme seeks to generate income through investments in a range of debt and money market instruments.
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹5,000
न्यूनतम निकासी
₹1
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00