ICICI Prudential Nifty SDL Sep 2027 Index Fund-Growth
The fund is rated 4 stars. Taken together, the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.33% place it ahead of most similar funds.
This index fund/ETF has a beta of 0.87%, and an expense ratio of 0.33%, giving it a 4.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
8 Oct 2026 तक
जोखिम अनुपात
30 Sep 2026 तक
डेट मेट्रिक्स
पोर्टफोलियो
30 Sep 2026 तक
होल्डिंग्स (44)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| Maharashtra Stateकूपन 7.20% · परिपक्वता 09/08/2027 · रेटिंग SOV | 11.11% | ₹158.78 Cr | 1,57,72,870 |
| Gujarat Stateकूपन 7.25% · परिपक्वता 12/07/2027 · रेटिंग SOV | 9.86% | ₹140.9 Cr | 1,40,00,000 |
| Karnataka Stateकूपन 7.38% · परिपक्वता 27/09/2027 · रेटिंग SOV | 9.18% | ₹131.15 Cr | 1,30,00,000 |
| Rajasthan Stateकूपन 7.45% · परिपक्वता 27/09/2027 · रेटिंग SOV | 8.54% | ₹122.07 Cr | 1,21,00,000 |
| Madhya Pradesh Stateकूपन 7.46% · परिपक्वता 27/09/2027 · रेटिंग SOV | 7.06% | ₹100.88 Cr | 1,00,00,000 |
| Tamilnadu Stateकूपन 8.61% · परिपक्वता 03/09/2027 · रेटिंग SOV | 4.58% | ₹65.38 Cr | 64,17,000 |
| Karnataka Stateकूपन 6.12% · परिपक्वता 22/07/2027 · रेटिंग SOV | 4.19% | ₹59.88 Cr | 60,00,000 |
| Tamilnadu Stateकूपन 7.18% · परिपक्वता 26/07/2027 · रेटिंग SOV | 3.80% | ₹54.3 Cr | 53,97,000 |
| Uttar Pradesh Stateकूपन 7.29% · परिपक्वता 12/07/2027 · रेटिंग SOV | 3.66% | ₹52.29 Cr | 51,97,400 |
| Maharashtra Stateकूपन 6.43% · परिपक्वता 18/08/2027 · रेटिंग SOV | 3.50% | ₹50.02 Cr | 50,00,000 |
फंड विवरण
Income over a long period. An open-ended Target Maturity Index Fund tracking Nifty SDL Sep 2027 Index, subject to tracking error.
The scheme seeks to provide investment returns corresponding to the total returns of the securities as represented by the Nifty SDL Sep 2027 Index before expenses, subject to tracking errors.