ICICI Prudential Medium to Long Term Fund-Growth
Debt: Medium to Long Termमध्यम जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★4
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
21 Sep 2026 तक
1W
-0.07%
1M
-0.47%
3M
+0.80%
6M
+2.56%
9M
+3.01%
1Y
+4.36%
2Y
+5.66%
3Y
+6.66%
4Y
+6.82%
5Y
+5.76%
7Y
+6.55%
10Y
+6.61%
15Y
+7.68%
लॉन्च से अब तक
+8.27%
जोखिम अनुपात
31 Aug 2026 तक
मानक विचलन
2.50
शार्प रेशियो
0.41
सॉर्टिनो रेशियो
0.55
बीटा
1.12
अल्फा
0.75
आर-स्क्वेयर्ड
0.85
ट्रेयनॉर रेशियो
1.07
इन्फॉर्मेशन रेशियो
1.02
माध्य
6.71
डेट मेट्रिक्स
औसत परिपक्वता
13.32 वर्ष
ड्यूरेशन
5.97 वर्ष
मैकॉले ड्यूरेशन
6.22 वर्ष
यील्ड टू मैच्योरिटी
7.57%
पोर्टफोलियो
31 Aug 2026 तक
सेक्टर आवंटन
Financial6.47%
Technology4.18%
Healthcare3.36%
Energy2.83%
Others1.35%
Diversified1.34%
Automobile1.25%
Chemicals1.00%
30 Nov 2010 तक
होल्डिंग्स (51)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| GOIकूपन 7.34% · परिपक्वता 22/04/2064 · रेटिंग SOV | 8.95% | ₹183.39 Cr | 1,90,81,000 |
| GOIकूपन 6.90% · परिपक्वता 15/04/2065 · रेटिंग SOV | 6.56% | ₹134.43 Cr | 1,48,08,250 |
| Summit Digitel Infrastructure Pvt. Ltd.कूपन 7.87% · परिपक्वता 15/03/2030 · रेटिंग CRISIL AAA | 5.71% | ₹116.91 Cr | 11,650 |
| HDFC Bank Ltd.कूपन 6.83% · परिपक्वता 08/01/2031 · रेटिंग CRISIL AAA | 5.17% | ₹105.99 Cr | 1,100 |
| Pipeline Infrastructure (India) Pvt. Ltd.कूपन 7.96% · परिपक्वता 11/03/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 3.64% | ₹74.51 Cr | 7,400 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.15% · परिपक्वता 16/07/2049 · रेटिंग SOV | 3.44% | ₹70.39 Cr | 75,00,000 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.16% · परिपक्वता 16/07/2050 · रेटिंग SOV | 3.43% | ₹70.35 Cr | 75,00,000 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.13% · परिपक्वता 16/07/2048 · रेटिंग SOV | 3.34% | ₹68.47 Cr | 72,89,900 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.53% · परिपक्वता 24/03/2028 · रेटिंग ICRA AAA | 2.92% | ₹59.87 Cr | 6,000 |
| LIC Housing Finance Ltd.कूपन 8.75% · परिपक्वता 08/12/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.49% | ₹50.99 Cr | 500 |
फंड विवरण
संक्षेप में
Medium to Long term savings. A debt scheme that invests in debt and money market instruments with an aim to maximise income while maintaining an optimum balance of yield, safety and liquidity.
निवेश उद्देश्य
The scheme seeks to generate income through investments in a range of debt and money market instruments while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity.
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹5,000
न्यूनतम निकासी
₹0
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00