ICICI Prudential Medium Term Fund-Growth
Debt: Medium Termमध्यम रूप से अधिक जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★4
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
21 Sep 2026 तक
1W
+0.12%
1M
+0.23%
3M
+1.80%
6M
+3.87%
9M
+4.77%
1Y
+6.82%
2Y
+7.69%
3Y
+7.75%
4Y
+7.53%
5Y
+6.66%
7Y
+7.40%
10Y
+7.17%
15Y
+7.85%
20Y
+7.65%
लॉन्च से अब तक
+7.45%
जोखिम अनुपात
31 Aug 2026 तक
मानक विचलन
1.44
शार्प रेशियो
1.29
सॉर्टिनो रेशियो
2.00
बीटा
0.54
अल्फा
1.27
आर-स्क्वेयर्ड
0.71
ट्रेयनॉर रेशियो
2.74
इन्फॉर्मेशन रेशियो
1.17
माध्य
7.55
डेट मेट्रिक्स
औसत परिपक्वता
5.83 वर्ष
ड्यूरेशन
3.03 वर्ष
मैकॉले ड्यूरेशन
3.19 वर्ष
यील्ड टू मैच्योरिटी
8.29%
पोर्टफोलियो
31 Aug 2026 तक
होल्डिंग्स (105)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| Embassy Office Parks REIT | 3.62% | ₹196.24 Cr | 44,75,446 |
| Adani Enterprises Ltd.कूपन 8.70% · परिपक्वता 24/03/2028 · रेटिंग ICRA AA- | 3.23% | ₹175.23 Cr | 17,500 |
| GOIकूपन 6.90% · परिपक्वता 15/04/2065 · रेटिंग SOV | 3.18% | ₹172.29 Cr | 1,89,79,000 |
| Vedanta Ltd.कूपन 9.40% · परिपक्वता 20/02/2027 · रेटिंग ICRA AA+ | 3.15% | ₹170.63 Cr | 17,000 |
| JTPM Metal Traders Ltd.परिपक्वता 30/04/2030 · रेटिंग CRISIL AA | 2.98% | ₹161.7 Cr | 15,000 |
| Tata Projects Ltd.कूपन 8.60% · परिपक्वता 07/02/2031 · रेटिंग FITCH AA | 2.77% | ₹150 Cr | 15,000 |
| Oberoi Realty Ltd.कूपन 8.05% · परिपक्वता 24/10/2028 · रेटिंग CARE AA+ | 2.76% | ₹149.55 Cr | 15,000 |
| Siddhivinayak Securitisation Trustरेटिंग CRISIL AAA(SO) | 2.74% | ₹148.62 Cr | 150 |
| GOIकूपन 7.34% · परिपक्वता 22/04/2064 · रेटिंग SOV | 2.63% | ₹142.46 Cr | 1,48,22,500 |
| Adani Power Ltd.परिपक्वता 27/01/2028 · रेटिंग CRISIL AA | 2.29% | ₹124.29 Cr | 12,500 |
फंड विवरण
संक्षेप में
Medium term savings. A debt scheme that invests in debt and money market instruments with a view to maximise income while maintaining optimum balance of yield, safety and liquidity.
निवेश उद्देश्य
The scheme seeks to generate income through investments in a range of debt and money market instruments of various maturities with a view to maximizing income while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity.
एग्ज़िट लोड
Exit Load for units in excess of 10% of the investment,1% will be charged for redemption within 365 days.
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹5,000
न्यूनतम निकासी
₹0
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00