ICICI Prudential Infrastructure Fund-Growth
Mid CapEquity: Thematic-Infrastructureबहुत अधिक जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★5
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
21 Sep 2026 तक
1W
-0.42%
1M
-1.92%
3M
-2.59%
6M
+10.59%
9M
+2.88%
1Y
+1.48%
2Y
+0.31%
3Y
+17.06%
4Y
+20.82%
5Y
+20.79%
7Y
+22.14%
10Y
+16.89%
15Y
+14.47%
20Y
+13.52%
लॉन्च से अब तक
+15.28%
जोखिम अनुपात
31 Aug 2026 तक
मानक विचलन
17.46
शार्प रेशियो
0.74
सॉर्टिनो रेशियो
1.21
बीटा
0.62
अल्फा
4.15
आर-स्क्वेयर्ड
0.81
ट्रेयनॉर रेशियो
21.01
इन्फॉर्मेशन रेशियो
-0.11
माध्य
18.64
पोर्टफोलियो
31 Aug 2026 तक
मार्केट-कैप विभाजन
लार्ज कैप43.27%मिड कैप19.61%स्मॉल कैप37.13%
P/E
23.05
P/B
2.68
स्टाइल
Growth
सेक्टर आवंटन
Construction21.85%
Energy16.90%
Capital Goods15.12%
Services11.99%
Metals & Mining11.64%
Financial9.63%
Materials6.63%
Insurance1.10%
होल्डिंग्स (75)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| Interglobe Aviation Ltd. | 8.27% | ₹707.63 Cr | 13,51,985 |
| Larsen & Toubro Ltd. | 5.56% | ₹476.01 Cr | 11,76,819 |
| Reliance Industries Ltd. | 4.52% | ₹386.9 Cr | 30,29,725 |
| Oberoi Realty Ltd. | 4.45% | ₹380.8 Cr | 20,38,517 |
| NTPC Ltd. | 3.30% | ₹282.43 Cr | 86,26,448 |
| Brigade Enterprises Ltd. | 3.26% | ₹279.23 Cr | 42,57,556 |
| Kalpataru Projects International Ltd. | 3.00% | ₹256.47 Cr | 18,30,742 |
| Shree Cement Ltd. | 2.90% | ₹247.99 Cr | 1,06,892 |
| HDFC Bank Ltd. | 2.78% | ₹238.05 Cr | 33,57,506 |
| Cummins India Ltd. | 2.55% | ₹218.4 Cr | 4,27,819 |
फंड विवरण
संक्षेप में
Long term wealth creation. An open-ended equity scheme that aims for growth by primarily investing in companies belonging to infrastructure and allied sectors.
निवेश उद्देश्य
The scheme seeks to generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure theme.
एग्ज़िट लोड
Exit load of 1% if redeemed within 15 days
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹5,000
न्यूनतम निकासी
₹0
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00