The fund is rated 4 stars. Taken together, the fund's latest one-year return of 7.17% and annual fee of 0.85% place it ahead of most similar funds.
This fund's 4.0 star rating reflects 1-Year Rolling Return of 7.172% and Expense Ratio of 0.85%, key parameters in our evaluation.
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
5 Nov 2026 तक
31 Oct 2026 तक
31 Oct 2026 तक
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.53% · परिपक्वता 24/03/2028 · रेटिंग ICRA AAA | 5.30% | ₹425.34 Cr | 43,000 |
| GOIपरिपक्वता 22/09/2033 · रेटिंग SOV | 4.44% | ₹356.74 Cr | 3,45,38,930 |
| Citi Corp Finance Ltdपरिपक्वता 12/06/2028 · रेटिंग ICRA AAA | 3.25% | ₹261.29 Cr | 26,143 |
| LIC Housing Finance Ltd.कूपन 7.58% · परिपक्वता 23/03/2035 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.91% | ₹233.28 Cr | 23,500 |
| Tata Capital Financial Services Ltd.कूपन 7.95% · परिपक्वता 08/02/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.78% | ₹223.44 Cr | 2,250 |
| REC Ltd.कूपन 7.44% · परिपक्वता 29/02/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.77% | ₹222.68 Cr | 22,500 |
| Power Finance Corporation Ltd.कूपन 7.45% · रेटिंग CRISIL AAA | 2.77% | ₹222.15 Cr | 22,500 |
| Power Finance Corporation Ltd.कूपन 6.96% · परिपक्वता 02/03/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.70% | ₹216.42 Cr | 22,000 |
| Bihar Stateकूपन 7.24% · परिपक्वता 03/09/2031 · रेटिंग SOV | 2.42% | ₹194.28 Cr | 2,00,00,000 |
| Karnataka Stateकूपन 7.37% · परिपक्वता 25/02/2034 · रेटिंग SOV | 2.40% | ₹192.81 Cr | 2,00,00,000 |
Short term savings. An open ended debt scheme predominantly investing in floating rate instruments.
The scheme seeks to generate income through investing predominantly in floating rate instruments while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity.
म्यूचुअल फंड बाज़ार जोखिम के अधीन हैं। सभी योजना दस्तावेज़ ध्यानपूर्वक पढ़ें।
