ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund-Growth
Debt: Floating Interest Rateकम से मध्यम जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★5
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
21 Sep 2026 तक
1W
+0.04%
1M
+0.34%
3M
+1.33%
6M
+2.97%
9M
+4.26%
1Y
+6.14%
2Y
+6.95%
3Y
+7.09%
4Y
+7.29%
5Y
+6.38%
7Y
+6.78%
10Y
+6.90%
15Y
+7.62%
20Y
+7.60%
लॉन्च से अब तक
+7.55%
जोखिम अनुपात
31 Aug 2026 तक
मानक विचलन
0.94
शार्प रेशियो
1.41
सॉर्टिनो रेशियो
3.27
बीटा
0.60
अल्फा
2.53
आर-स्क्वेयर्ड
0.20
ट्रेयनॉर रेशियो
2.35
इन्फॉर्मेशन रेशियो
5.05
माध्य
7.02
डेट मेट्रिक्स
औसत परिपक्वता
2.54 वर्ष
ड्यूरेशन
1.68 वर्ष
मैकॉले ड्यूरेशन
1.78 वर्ष
यील्ड टू मैच्योरिटी
7.54%
पोर्टफोलियो
31 Aug 2026 तक
होल्डिंग्स (92)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.53% · परिपक्वता 24/03/2028 · रेटिंग ICRA AAA | 4.16% | ₹379.2 Cr | 38,000 |
| GOIपरिपक्वता 22/09/2033 · रेटिंग SOV | 3.95% | ₹360.22 Cr | 3,45,38,930 |
| Citi Corp Finance Ltdपरिपक्वता 12/06/2028 · रेटिंग ICRA AAA | 2.86% | ₹261.18 Cr | 26,143 |
| Tata Capital Financial Services Ltd.कूपन 7.95% · परिपक्वता 08/02/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.74% | ₹249.81 Cr | 2,500 |
| REC Ltd.कूपन 7.44% · परिपक्वता 29/02/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.46% | ₹224.76 Cr | 22,500 |
| Power Finance Corporation Ltd.कूपन 7.45% · रेटिंग CRISIL AAA | 2.46% | ₹224.4 Cr | 22,500 |
| REC Ltd.कूपन 7.71% · परिपक्वता 26/02/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.20% | ₹200.4 Cr | 20,000 |
| Bihar Stateकूपन 7.24% · परिपक्वता 03/09/2031 · रेटिंग SOV | 2.19% | ₹200.05 Cr | 2,00,00,000 |
| LIC Housing Finance Ltd.कूपन 7.58% · परिपक्वता 23/03/2035 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.19% | ₹199.7 Cr | 20,000 |
| Karnataka Stateकूपन 7.37% · परिपक्वता 25/02/2034 · रेटिंग SOV | 2.18% | ₹198.87 Cr | 2,00,00,000 |
फंड विवरण
संक्षेप में
Short term savings. An open ended debt scheme predominantly investing in floating rate instruments.
निवेश उद्देश्य
The scheme seeks to generate income through investing predominantly in floating rate instruments while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity.
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹500
न्यूनतम निकासी
₹0
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00