ICICI Prudential Dynamic Term Fund-Growth
Debt: Dynamic Termमध्यम रूप से अधिक जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★4
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
21 Sep 2026 तक
1W
+0.07%
1M
-0.24%
3M
+1.15%
6M
+2.81%
9M
+3.48%
1Y
+4.81%
2Y
+6.19%
3Y
+6.89%
4Y
+7.00%
5Y
+6.23%
7Y
+7.14%
10Y
+7.26%
15Y
+8.76%
लॉन्च से अब तक
+8.52%
जोखिम अनुपात
31 Aug 2026 तक
मानक विचलन
2.03
शार्प रेशियो
0.56
सॉर्टिनो रेशियो
0.74
बीटा
0.77
अल्फा
0.89
आर-स्क्वेयर्ड
0.81
ट्रेयनॉर रेशियो
1.56
इन्फॉर्मेशन रेशियो
1.13
माध्य
6.84
डेट मेट्रिक्स
औसत परिपक्वता
12.70 वर्ष
ड्यूरेशन
5.50 वर्ष
मैकॉले ड्यूरेशन
5.73 वर्ष
यील्ड टू मैच्योरिटी
8.03%
पोर्टफोलियो
31 Aug 2026 तक
होल्डिंग्स (97)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| GOIकूपन 6.90% · परिपक्वता 15/04/2065 · रेटिंग SOV | 9.27% | ₹1,220.24 Cr | 13,44,16,750 |
| LIC Housing Finance Ltd.कूपन 7.58% · परिपक्वता 23/03/2035 · रेटिंग CRISIL AAA | 7.13% | ₹938.58 Cr | 94,000 |
| GOIकूपन 7.34% · परिपक्वता 22/04/2064 · रेटिंग SOV | 5.38% | ₹708.45 Cr | 7,37,12,000 |
| Others | 4.94% | ₹650 Cr | — |
| GOIकूपन 7.24% · परिपक्वता 18/08/2055 · रेटिंग SOV | 3.44% | ₹452.74 Cr | 4,70,28,310 |
| Vedanta Ltd.कूपन 9.40% · परिपक्वता 20/02/2027 · रेटिंग ICRA AA+ | 3.05% | ₹401.47 Cr | 40,000 |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd.परिपक्वता 27/02/2029 · रेटिंग ICRA AA+ | 2.27% | ₹299.47 Cr | 30,000 |
| Muthoot Finance Ltd.परिपक्वता 04/09/2029 · रेटिंग CRISIL AA+ | 2.27% | ₹298.33 Cr | 30,000 |
| GOIकूपन 7.09% · परिपक्वता 05/08/2054 · रेटिंग SOV | 2.26% | ₹297.48 Cr | 3,15,00,000 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.15% · परिपक्वता 16/07/2049 · रेटिंग SOV | 2.14% | ₹281.57 Cr | 3,00,00,000 |
फंड विवरण
संक्षेप में
All duration savings. A debt scheme that invests in debt and money market instruments with a view to maximise income while maintaining optimum balance of yield, safety and liquidity.
निवेश उद्देश्य
The scheme seeks to generate income through investments in a range of debt instruments and money market instruments and the plan aims to maintain the optimum balance of yield , safety and liquidity.
एग्ज़िट लोड
Exit load of 0.25% if redeemed within 1 month
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹5,000
न्यूनतम निकासी
₹0
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00