HDFC Floating Interest Rates Fund Regular-Growth
Debt: Floating Interest Rateमध्यम जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★5
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
21 Sep 2026 तक
1W
+0.05%
1M
+0.37%
3M
+1.30%
6M
+3.01%
9M
+4.28%
1Y
+5.90%
2Y
+6.99%
3Y
+7.28%
4Y
+7.37%
5Y
+6.60%
7Y
+6.83%
10Y
+7.05%
15Y
+7.78%
लॉन्च से अब तक
+7.70%
जोखिम अनुपात
31 Aug 2026 तक
मानक विचलन
1.01
शार्प रेशियो
1.44
सॉर्टिनो रेशियो
2.33
बीटा
0.84
अल्फा
3.00
आर-स्क्वेयर्ड
0.42
ट्रेयनॉर रेशियो
1.69
इन्फॉर्मेशन रेशियो
6.27
माध्य
7.15
डेट मेट्रिक्स
औसत परिपक्वता
2.78 वर्ष
ड्यूरेशन
1.86 वर्ष
मैकॉले ड्यूरेशन
1.98 वर्ष
यील्ड टू मैच्योरिटी
7.60%
पोर्टफोलियो
31 Aug 2026 तक
सेक्टर आवंटन
Others1.59%
31 Mar 2026 तक
होल्डिंग्स (145)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| GOIपरिपक्वता 07/12/2031 · रेटिंग SOV | 6.77% | ₹1,092.86 Cr | 10,60,00,000 |
| Shivshakti Securitisation Trustरेटिंग CRISIL - AAA(SO) | 4.25% | ₹684.86 Cr | 695 |
| GOIकूपन 4.45% · परिपक्वता 30/10/2034 · रेटिंग SOV | 3.18% | ₹513.45 Cr | 5,00,00,000 |
| Jubilant Beverages Ltd.परिपक्वता 31/05/2028 · रेटिंग CRISIL - AA | 3.01% | ₹485.71 Cr | 43,600 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.48% · परिपक्वता 15/09/2028 · रेटिंग CRISIL - AAA | 2.47% | ₹398.86 Cr | 40,000 |
| Siddhivinayak Securitisation Trustरेटिंग CRISIL - AAA(SO) | 2.46% | ₹396.32 Cr | 400 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.53% · परिपक्वता 24/03/2028 · रेटिंग ICRA - AAA | 2.29% | ₹369.22 Cr | 37,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.62% · परिपक्वता 31/01/2028 · रेटिंग CRISIL - AAA | 2.17% | ₹349.69 Cr | 35,000 |
| Aadhar Housing Finance Ltdकूपन 8.50% · परिपक्वता 02/12/2027 · रेटिंग ICRA - AA | 1.86% | ₹300.49 Cr | 30,000 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.परिपक्वता 04/06/2029 · रेटिंग CRISIL - AAA | 1.70% | ₹273.92 Cr | 27,500 |
फंड विवरण
संक्षेप में
income over short term. to generate income / capital appreciation through investment in a portfolio comprising substantially of floating rate debt, fixed rate debt instruments swapped for floating rate returns and money market instruments.
निवेश उद्देश्य
The scheme seeks to generate income / capital appreciation through investment in a portfolio comprising substantially of floating rate debt, fixed rate debt instruments swapped for floating rate returns and money market instruments.
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹100
न्यूनतम निकासी
₹100
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00