Edelweiss Ultra Short Term Fund Regular-Growth
Debt: Ultra Short Termकम से मध्यम जोखिम
PaisaSmart रेटिंगअभी रेट नहीं किया गया
यह रेटिंग क्यों
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हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
8 Oct 2026 तक
1W
+0.13%
1M
+0.39%
लॉन्च से अब तक
+0.78%
जोखिम अनुपात
डेट मेट्रिक्स
औसत परिपक्वता
0.44 वर्ष
ड्यूरेशन
0.43 वर्ष
मैकॉले ड्यूरेशन
0.46 वर्ष
यील्ड टू मैच्योरिटी
6.83%
पोर्टफोलियो
30 Sep 2026 तक
होल्डिंग्स (23)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| Reserve Bank of Indiaपरिपक्वता 182-D 25/03/2027 · रेटिंग SOV | 8.14% | ₹72.97 Cr | 75,00,000 |
| Canara Bankपरिपक्वता 11/03/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 8.12% | ₹72.8 Cr | 75,00,000 |
| REC Ltd.कूपन 7.71% · परिपक्वता 26/02/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 7.82% | ₹70.09 Cr | 70,00,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.80% · परिपक्वता 15/03/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 5.59% | ₹50.05 Cr | 50,00,000 |
| LIC Housing Finance Ltd.कूपन 7.90% · परिपक्वता 23/06/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 5.58% | ₹50.03 Cr | 50,00,000 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd.परिपक्वता 08/01/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 5.48% | ₹49.11 Cr | 50,00,000 |
| Axis Bank Ltd.परिपक्वता 12/02/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 5.45% | ₹48.79 Cr | 50,00,000 |
| Indian Bankपरिपक्वता 05/02/2027 · रेटिंग FITCH A1+ | 5.45% | ₹48.85 Cr | 50,00,000 |
| Axis Finance Ltd.परिपक्वता 336-D 29/01/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 5.45% | ₹48.82 Cr | 50,00,000 |
| HDFC Bank Ltd.परिपक्वता 24/02/2027 · रेटिंग CARE A1+ | 5.43% | ₹48.68 Cr | 50,00,000 |
फंड विवरण
संक्षेप में
Regular income over short term. Investment in debt and money market instruments such that Macaulay duration of the portfolio is between 3-6 months.
निवेश उद्देश्य
The scheme seeks to generate income through investment in debt and money market instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 months to 6 months.
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹100
न्यूनतम निकासी
₹1
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00