Edelweiss CRISIL-IBX AAA Bond NBFC-HFC - Jun 2027 Index Fund Regular-Growth
Debt: Target Maturityकम से मध्यम जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★0
यह रेटिंग क्यों
This index fund/ETF has a beta of nan%, and an expense ratio of 0.32%, giving it a 0.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
22 Oct 2026 तक
1W
-0.06%
1M
+0.21%
3M
+1.42%
6M
+3.01%
9M
+4.70%
1Y
+5.91%
लॉन्च से अब तक
+7.26%
जोखिम अनुपात
डेट मेट्रिक्स
औसत परिपक्वता
0.64 वर्ष
ड्यूरेशन
0.59 वर्ष
मैकॉले ड्यूरेशन
0.64 वर्ष
यील्ड टू मैच्योरिटी
7.77%
पोर्टफोलियो
30 Sep 2026 तक
होल्डिंग्स (15)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| Aditya Birla Finance Ltd.कूपन 8.33% · परिपक्वता 19/05/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 12.24% | ₹10.03 Cr | 10,00,000 |
| Aditya Birla Housing Finance Ltd.कूपन 7.90% · परिपक्वता 08/06/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 9.77% | ₹8 Cr | 8,00,000 |
| L&T Finance Ltd.कूपन 8.24% · परिपक्वता 16/06/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 6.12% | ₹5.01 Cr | 5,00,000 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.परिपक्वता 25/03/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 6.12% | ₹5.01 Cr | 5,00,000 |
| Axis Finance Ltd.कूपन 8.35% · परिपक्वता 07/05/2027 · रेटिंग CARE AAA | 6.12% | ₹5.01 Cr | 5,00,000 |
| SMFG India Credit Company Ltd.कूपन 8.30% · परिपक्वता 30/06/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 6.12% | ₹5.01 Cr | 5,00,000 |
| Tata Capital Ltd.कूपन 8.29% · परिपक्वता 10/05/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 6.12% | ₹5.01 Cr | 5,00,000 |
| Kotak Mahindra Investments Ltd.कूपन 8.38% · परिपक्वता 21/06/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 6.11% | ₹5.01 Cr | 5,00,000 |
| LIC Housing Finance Ltd.कूपन 7.90% · परिपक्वता 23/06/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 6.11% | ₹5 Cr | 5,00,000 |
| Kotak Mahindra Prime Ltd.कूपन 8.12% · परिपक्वता 21/06/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 6.11% | ₹5 Cr | 5,00,000 |
फंड विवरण
संक्षेप में
Income over the long term and, Returns that are in line with the performance of CRISIL-IBX AAA NBFC-HFC Index - Jun 2027, subject to tracking errors.
निवेश उद्देश्य
The scheme seeks to replicate CRISIL-IBX AAA NBFC-HFC Index - Jun 2027 by investing in AAA rated NBFC-HFC corporate bond issuers maturing on or before June 2027 before expenses, subject to tracking errors.
एग्ज़िट लोड
Exit load of 0.10%, if redeemed within 30 days.
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹100
न्यूनतम निकासी
₹1
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00