Edelweiss CRISIL IBX AAA Financial Services Bond - Jan 2028 Index Fund Regular-Growth
Debt: Target Maturityकम से मध्यम जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★0
यह रेटिंग क्यों
This index fund/ETF has a beta of nan%, and an expense ratio of 0.35%, giving it a 0.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
24 Sep 2026 तक
1W
-0.02%
1M
+0.38%
3M
+1.50%
6M
+3.30%
9M
+4.22%
1Y
+5.72%
लॉन्च से अब तक
+7.24%
जोखिम अनुपात
डेट मेट्रिक्स
औसत परिपक्वता
1.19 वर्ष
ड्यूरेशन
1.05 वर्ष
मैकॉले ड्यूरेशन
1.13 वर्ष
यील्ड टू मैच्योरिटी
7.76%
पोर्टफोलियो
31 Aug 2026 तक
होल्डिंग्स (15)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| Kotak Mahindra Investments Ltd.कूपन 8.37% · परिपक्वता 20/08/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 9.72% | ₹10.04 Cr | 10,00,000 |
| Axis Finance Ltd.कूपन 8.29% · परिपक्वता 19/08/2027 · रेटिंग CARE AAA | 9.71% | ₹10.03 Cr | 10,00,000 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.परिपक्वता 24/12/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 9.68% | ₹10 Cr | 10,00,000 |
| Aditya Birla Finance Ltd.कूपन 7.92% · परिपक्वता 27/12/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 9.68% | ₹10.01 Cr | 10,00,000 |
| Tata Capital Housing Finance Ltd.कूपन 7.71% · परिपक्वता 14/01/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 9.66% | ₹9.98 Cr | 10,00,000 |
| Bajaj Finance Ltd.कूपन 7.79% · परिपक्वता 10/12/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 9.66% | ₹9.98 Cr | 10,00,000 |
| REC Ltd.कूपन 7.70% · परिपक्वता 10/12/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 4.85% | ₹5.02 Cr | 5,00,000 |
| National Housing Bankकूपन 7.59% · परिपक्वता 08/09/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 4.85% | ₹5.01 Cr | 5,00,000 |
| Bajaj Housing Finance Ltd.कूपन 7.98% · परिपक्वता 18/11/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 4.85% | ₹5.01 Cr | 5,00,000 |
| Power Finance Corporation Ltd.कूपन 7.74% · परिपक्वता 29/01/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 4.85% | ₹5.01 Cr | 5,00,000 |
फंड विवरण
संक्षेप में
Income over the long term and Returns that are in line with the performance of CRISIL IBX AAA Financial Services Jan 2028 Index, subject to tracking errors.
निवेश उद्देश्य
The scheme seeks to replicate CRISIL IBX AAA Financial Services Jan 2028 Index by investing in AAA rated financial services corporate bond issuers maturing on or before January 2028, subject to tracking errors.
एग्ज़िट लोड
Exit load of 0.1%, if redeemed within 30 days.
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹100
न्यूनतम निकासी
₹1
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00