The fund is rated 3 stars. Taken together, the fund's latest one-year return of 6.72% and annual fee of 0.63% place it around the middle of similar funds.
This fund's 3.0 star rating reflects 1-Year Rolling Return of 6.716% and Expense Ratio of 0.63%, key parameters in our evaluation.
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
5 Nov 2026 तक
31 Oct 2026 तक
30 Sep 2026 तक
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| Bharti Telecom Ltd.कूपन 7.35% · परिपक्वता 15/10/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 4.05% | ₹180.52 Cr | 17,000 |
| Maharashtra Stateकूपन 6.38% · परिपक्वता 25/08/2027 · रेटिंग SOV | 3.39% | ₹150.96 Cr | 1,50,00,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.44% · परिपक्वता 24/02/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.92% | ₹130.05 Cr | 12,500 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.परिपक्वता 04/06/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.88% | ₹128.12 Cr | 12,500 |
| REC Ltd.कूपन 7.46% · परिपक्वता 30/06/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.85% | ₹126.88 Cr | 12,500 |
| Bajaj Housing Finance Ltd.कूपन 8.10% · परिपक्वता 08/07/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.29% | ₹101.88 Cr | 10,000 |
| REC Ltd.कूपन 7.38% · परिपक्वता 28/02/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.28% | ₹101.52 Cr | 10,000 |
| Uttar Pradesh Stateकूपन 6.85% · परिपक्वता 23/11/2026 · रेटिंग SOV | 2.24% | ₹99.65 Cr | 97,14,000 |
| Export-Import Bank Of Indiaपरिपक्वता 12/03/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 2.18% | ₹97.03 Cr | 2,000 |
| HDFC Bank Ltd.परिपक्वता 12/03/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 2.18% | ₹97.03 Cr | 2,000 |
Income over ultra short to short term investment horizon. Investment in money market and debt securities.
The scheme seeks to generate returns commensurate with risk from a portfolio constituted of money market securities and/or debt securities.
म्यूचुअल फंड बाज़ार जोखिम के अधीन हैं। सभी योजना दस्तावेज़ ध्यानपूर्वक पढ़ें।
