DSP Nifty SDL Plus G-Sec Sep 2027 50:50 Index Fund Regular-Growth
This index fund/ETF has a beta of nan%, and an expense ratio of 0.33%, giving it a 0.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
22 Oct 2026 तक
जोखिम अनुपात
30 Sep 2026 तक
डेट मेट्रिक्स
पोर्टफोलियो
30 Sep 2026 तक
होल्डिंग्स (11)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| GOIकूपन 8.28% · परिपक्वता 21/09/2027 · रेटिंग SOV | 21.51% | ₹18.6 Cr | 18,21,400 |
| GOIकूपन 7.38% · परिपक्वता 20/06/2027 · रेटिंग SOV | 21.48% | ₹18.58 Cr | 18,05,000 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.20% · परिपक्वता 09/08/2027 · रेटिंग SOV | 19.08% | ₹16.51 Cr | 16,23,000 |
| Tamilnadu Stateकूपन 7.18% · परिपक्वता 26/07/2027 · रेटिंग SOV | 11.78% | ₹10.19 Cr | 10,00,000 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.33% · परिपक्वता 13/09/2027 · रेटिंग SOV | 7.25% | ₹6.27 Cr | 6,20,000 |
| Uttar Pradesh Stateकूपन 7.29% · परिपक्वता 12/07/2027 · रेटिंग SOV | 7.07% | ₹6.12 Cr | 5,98,600 |
| GOIकूपन 8.26% · परिपक्वता 02/08/2027 · रेटिंग SOV | 5.95% | ₹5.15 Cr | 5,00,000 |
| Others | 3.19% | ₹2.76 Cr | — |
| Tamilnadu Stateकूपन 8.61% · परिपक्वता 03/09/2027 · रेटिंग SOV | 1.19% | ₹1.03 Cr | 1,00,000 |
| Tamilnadu Stateकूपन 7.27% · परिपक्वता 12/07/2027 · रेटिंग SOV | 1.18% | ₹1.02 Cr | 1,00,000 |
फंड विवरण
Income over long term. An open ended target maturity index fund that seeks to track the performance of Nifty SDL Plus G-Sec Sep 2027 50:50 Index, subject to tracking error.
The scheme seeks to track the Nifty SDL Plus G-Sec Sep 2027 50:50 Index by investing in Government Securities (G-Sec) and SDLs, maturing on or before September, 2027 and seeks to generate returns that are commensurate (before fees and expenses) with the performance of the underlying Index, subject to tracking error.