DSP Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 Index Fund Regular-Growth
The fund is rated 2 stars. Taken together, the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.31% place it behind most similar funds.
This index fund/ETF has a beta of 1.357%, and an expense ratio of 0.31%, giving it a 2.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
8 Oct 2026 तक
जोखिम अनुपात
30 Sep 2026 तक
डेट मेट्रिक्स
पोर्टफोलियो
30 Sep 2026 तक
होल्डिंग्स (33)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| GOIकूपन 8.28% · परिपक्वता 21/09/2027 · रेटिंग SOV | 23.25% | ₹381.73 Cr | 3,73,77,100 |
| GOIकूपन 7.17% · परिपक्वता 08/01/2028 · रेटिंग SOV | 22.26% | ₹365.5 Cr | 3,55,53,700 |
| GOIकूपन 8.60% · परिपक्वता 02/06/2028 · रेटिंग SOV | 15.76% | ₹258.67 Cr | 2,44,18,700 |
| GOIकूपन 7.06% · परिपक्वता 10/04/2028 · रेटिंग SOV | 7.30% | ₹119.88 Cr | 1,15,00,000 |
| Gujarat Stateकूपन 8.25% · परिपक्वता 25/04/2028 · रेटिंग SOV | 7.07% | ₹116.02 Cr | 1,10,00,000 |
| Tamilnadu Stateकूपन 8.15% · परिपक्वता 09/05/2028 · रेटिंग SOV | 4.62% | ₹75.8 Cr | 72,19,000 |
| Maharashtra Stateकूपन 6.98% · परिपक्वता 26/02/2028 · रेटिंग SOV | 3.13% | ₹51.42 Cr | 51,02,100 |
| Gujarat Stateकूपन 8.26% · परिपक्वता 14/03/2028 · रेटिंग SOV | 1.87% | ₹30.66 Cr | 30,00,000 |
| Others | 1.73% | ₹28.36 Cr | — |
| Haryana Stateकूपन 8.14% · परिपक्वता 27/03/2028 · रेटिंग SOV | 1.37% | ₹22.57 Cr | 22,20,000 |
फंड विवरण
Income over long term. An open ended target maturity index fund that seeks to track the performance of Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 Index, subject to tracking error.
The scheme seeks to track the Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 Index by investing in Government Securities (G-Sec) and SDLs, maturing on or before June 2028 and seeks to generate returns that are commensurate (before fees and expenses) with the performance of the underlying Index, subject to tracking error.