The fund is rated 5 stars. Taken together, the fund's latest one-year return of 7% and annual fee of 0.56% place it ahead of most similar funds.
This fund's 5.0 star rating reflects 1-Year Rolling Return of 6.998% and Expense Ratio of 0.56%, key parameters in our evaluation.
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
4 Nov 2026 तक
31 Oct 2026 तक
30 Sep 2026 तक
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| GOIपरिपक्वता 22/09/2033 · रेटिंग SOV | 21.47% | ₹67.87 Cr | 65,00,000 |
| Others | 11.13% | ₹35.2 Cr | — |
| GOIकूपन 6.94% · परिपक्वता 11/05/2036 · रेटिंग SOV | 7.99% | ₹25.26 Cr | 25,00,000 |
| Telangana Stateकूपन 7.64% · परिपक्वता 01/07/2044 · रेटिंग SOV | 7.85% | ₹24.81 Cr | 25,00,000 |
| Export-Import Bank Of Indiaपरिपक्वता 143-D 11/12/2026 · रेटिंग CRISIL A1+ | 7.81% | ₹24.7 Cr | 500 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.43% · परिपक्वता 03/12/2040 · रेटिंग SOV | 7.79% | ₹24.64 Cr | 25,00,000 |
| Mindspace Business Parks REITकूपन 6.96% · परिपक्वता 08/12/2028 · रेटिंग ICRA AAA | 7.77% | ₹24.58 Cr | 2,500 |
| HDFC Bank Ltd.परिपक्वता 24/02/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 7.70% | ₹24.34 Cr | 500 |
| REC Ltd.कूपन 7.31% · परिपक्वता 30/09/2039 · रेटिंग CRISIL AAA | 7.54% | ₹23.83 Cr | 2,500 |
| Bharti Telecom Ltd.कूपन 7.35% · परिपक्वता 15/10/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 6.72% | ₹21.24 Cr | 2,000 |
To generate regular Income. Investment predominantly in floating rate instruments (including fixed rate instruments converted to floating rate exposures).
The scheme seeks to generate regular income through investment predominantly in floating rate instruments (including fixed rate instruments converted to floating rate exposures using swaps/ derivatives).
म्यूचुअल फंड बाज़ार जोखिम के अधीन हैं। सभी योजना दस्तावेज़ ध्यानपूर्वक पढ़ें।
