DSP Dynamic Term Fund Regular-Growth
Debt: Dynamic Termमध्यम जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★2
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
21 Sep 2026 तक
1W
-0.05%
1M
-0.61%
3M
+0.57%
6M
+1.83%
9M
+1.76%
1Y
+2.26%
2Y
+3.26%
3Y
+5.47%
4Y
+6.07%
5Y
+4.99%
7Y
+5.97%
10Y
+6.07%
15Y
+7.36%
लॉन्च से अब तक
+7.15%
जोखिम अनुपात
31 Aug 2026 तक
मानक विचलन
4.13
शार्प रेशियो
-0.02
सॉर्टिनो रेशियो
-0.03
बीटा
2.02
अल्फा
-0.06
आर-स्क्वेयर्ड
0.89
ट्रेयनॉर रेशियो
0.37
इन्फॉर्मेशन रेशियो
0.17
माध्य
5.61
डेट मेट्रिक्स
औसत परिपक्वता
17.60 वर्ष
ड्यूरेशन
7.99 वर्ष
मैकॉले ड्यूरेशन
8.34 वर्ष
यील्ड टू मैच्योरिटी
7.36%
पोर्टफोलियो
31 Aug 2026 तक
होल्डिंग्स (16)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| GOIकूपन 6.94% · परिपक्वता 11/05/2036 · रेटिंग SOV | 19.97% | ₹127.54 Cr | 1,25,00,000 |
| GOIकूपन 7.71% · परिपक्वता 18/05/2066 · रेटिंग SOV | 12.11% | ₹77.34 Cr | 75,00,000 |
| GOIकूपन 6.90% · परिपक्वता 15/04/2065 · रेटिंग SOV | 11.70% | ₹74.71 Cr | 80,00,000 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.43% · परिपक्वता 03/12/2040 · रेटिंग SOV | 7.81% | ₹49.88 Cr | 50,00,000 |
| State Bank of Indiaकूपन 7.36% · परिपक्वता 27/06/2039 · रेटिंग ICRA AAA | 7.77% | ₹49.63 Cr | 5,000 |
| Power Finance Corporation Ltd.कूपन 7.32% · परिपक्वता 15/07/2039 · रेटिंग CRISIL AAA | 7.64% | ₹48.78 Cr | 5,000 |
| GOIकूपन 7.17% · परिपक्वता 17/04/2030 · रेटिंग SOV | 6.56% | ₹41.9 Cr | 40,00,000 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd.कूपन 7.80% · परिपक्वता 17/01/2031 · रेटिंग ICRA AA+ | 4.07% | ₹26.01 Cr | 2,500 |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd.कूपन 7.83% · परिपक्वता 28/06/2028 · रेटिंग ICRA AA+ | 3.94% | ₹25.19 Cr | 2,500 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.परिपक्वता 18/06/2031 · रेटिंग CRISIL AAA | 3.92% | ₹25.05 Cr | 2,500 |
फंड विवरण
संक्षेप में
Income over a medium to long term investment horizon. Investment in actively managed portfolio of money market and debt securities.
निवेश उद्देश्य
The scheme seeks to generate optimal returns with high liquidity through active management of the portfolio by investing in high quality debt and money market securities. It would invest across the range of debt instruments across the maturity range.
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹100
न्यूनतम निकासी
₹500
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00