Aditya Birla Sun Life Overnight Fund Regular-Growth
Debt: Overnightकम जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★1
The fund is rated 1 star. Taken together, the fund's latest one-year return of 5.73% and annual fee of 0.21% place it behind most similar funds.
यह रेटिंग क्यों
This fund's 1.0 star rating reflects 1-Year Rolling Return of 5.732% and Expense Ratio of 0.21%, key parameters in our evaluation.
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
8 Oct 2026 तक
1W
+0.09%
1M
+0.40%
3M
+1.24%
6M
+2.50%
9M
+3.77%
1Y
+5.13%
2Y
+5.55%
3Y
+5.92%
4Y
+6.04%
5Y
+5.62%
7Y
+4.97%
लॉन्च से अब तक
+5.08%
जोखिम अनुपात
30 Sep 2026 तक
मानक विचलन
0.20
शार्प रेशियो
0.75
सॉर्टिनो रेशियो
1.54
बीटा
0.11
अल्फा
0.16
आर-स्क्वेयर्ड
0.14
ट्रेयनॉर रेशियो
-0.45
इन्फॉर्मेशन रेशियो
3.75
माध्य
5.78
डेट मेट्रिक्स
औसत परिपक्वता
0.00 वर्ष
ड्यूरेशन
0.00 वर्ष
मैकॉले ड्यूरेशन
0.01 वर्ष
यील्ड टू मैच्योरिटी
5.08%
पोर्टफोलियो
30 Sep 2026 तक
होल्डिंग्स (4)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| Others | 72.64% | ₹8,270.93 Cr | — |
| Reserve Bank of Indiaपरिपक्वता 91-D · रेटिंग SOV | 0.88% | ₹99.8 Cr | 1,00,00,000 |
| Reserve Bank of Indiaपरिपक्वता 182-D 15/10/2026 · रेटिंग SOV | 0.88% | ₹99.8 Cr | 1,00,00,000 |
| Reserve Bank of Indiaपरिपक्वता 91-D 08/10/2026 · रेटिंग SOV | 0.83% | ₹94.91 Cr | 95,00,000 |
फंड विवरण
संक्षेप में
reasonable returns with high levels of safety and convenience of liquidity over short term. investment in debt and Money Market Instruments upto 1 day.
निवेश उद्देश्य
The scheme seeks to generate reasonable income through investments in debt securities, Money Market Instruments & CBLO/Tri-party Repo having maturity of 1 day.
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹100
न्यूनतम निकासी
₹1
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध नहीं
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
13:30