Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Sep 2027 Index Fund Regular-Growth
Debt: Target Maturityकम से मध्यम जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★0
यह रेटिंग क्यों
This index fund/ETF has a beta of nan%, and an expense ratio of 0.48%, giving it a 0.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
22 Oct 2026 तक
1W
+0.10%
1M
+0.02%
3M
+0.96%
6M
+2.45%
9M
+3.88%
1Y
+5.07%
2Y
+6.47%
3Y
+7.34%
लॉन्च से अब तक
+7.28%
जोखिम अनुपात
30 Sep 2026 तक
मानक विचलन
1.05
शार्प रेशियो
1.36
सॉर्टिनो रेशियो
2.46
माध्य
7.05
डेट मेट्रिक्स
औसत परिपक्वता
0.83 वर्ष
ड्यूरेशन
0.79 वर्ष
मैकॉले ड्यूरेशन
0.82 वर्ष
यील्ड टू मैच्योरिटी
6.40%
पोर्टफोलियो
30 Sep 2026 तक
होल्डिंग्स (12)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| Tamilnadu Stateकूपन 7.18% · परिपक्वता 26/07/2027 · रेटिंग SOV | 18.63% | ₹8.05 Cr | 8,00,000 |
| Madhya Pradesh Stateकूपन 7.35% · परिपक्वता 13/09/2027 · रेटिंग SOV | 17.50% | ₹7.56 Cr | 7,50,500 |
| GOIपरिपक्वता 19/09/2027 · रेटिंग SOV | 16.46% | ₹7.11 Cr | 7,56,000 |
| GOIकूपन 7.38% · परिपक्वता 20/06/2027 · रेटिंग SOV | 12.72% | ₹5.5 Cr | 5,45,000 |
| Telangana Stateकूपन 7.38% · परिपक्वता 25/09/2027 · रेटिंग SOV | 11.66% | ₹5.04 Cr | 5,00,000 |
| Tamilnadu Stateकूपन 7.21% · परिपक्वता 09/08/2027 · रेटिंग SOV | 11.65% | ₹5.03 Cr | 5,00,000 |
| Others | 4.84% | ₹2.09 Cr | — |
| Maharashtra Stateकूपन 7.20% · परिपक्वता 09/08/2027 · रेटिंग SOV | 2.33% | ₹1.01 Cr | 1,00,000 |
| Karnataka Stateकूपन 7.75% · परिपक्वता 01/03/2027 · रेटिंग SOV | 1.16% | ₹0.5 Cr | 50,000 |
| Kerala Stateकूपन 7.77% · परिपक्वता 01/03/2027 · रेटिंग SOV | 1.13% | ₹0.49 Cr | 48,500 |
फंड विवरण
संक्षेप में
Income over the target maturity period Open ended Target Maturity Index Fund that seeks to track Nifty SDL Sep 2027 Index.
निवेश उद्देश्य
The scheme is seeks to generate returns corresponding to the total returns of the securities as represented by the Nifty SDL Sep 2027 Index before expenses, subject to tracking errors.
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹500
न्यूनतम निकासी
₹1
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00