Aditya Birla Sun Life Floating Interest Rate Fund Regular-Growth
Debt: Floating Interest Rateकम से मध्यम जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★5
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
21 Sep 2026 तक
1W
+0.08%
1M
+0.51%
3M
+1.59%
6M
+3.16%
9M
+4.42%
1Y
+6.03%
2Y
+7.01%
3Y
+7.18%
4Y
+7.26%
5Y
+6.53%
7Y
+6.63%
10Y
+6.96%
15Y
+7.83%
लॉन्च से अब तक
+7.83%
जोखिम अनुपात
31 Aug 2026 तक
मानक विचलन
0.75
शार्प रेशियो
1.75
सॉर्टिनो रेशियो
2.59
बीटा
0.74
अल्फा
2.54
आर-स्क्वेयर्ड
0.50
ट्रेयनॉर रेशियो
1.56
इन्फॉर्मेशन रेशियो
7.33
माध्य
7.01
डेट मेट्रिक्स
औसत परिपक्वता
1.59 वर्ष
ड्यूरेशन
0.76 वर्ष
मैकॉले ड्यूरेशन
0.80 वर्ष
यील्ड टू मैच्योरिटी
7.10%
पोर्टफोलियो
31 Aug 2026 तक
होल्डिंग्स (212)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| GOIपरिपक्वता 22/09/2033 · रेटिंग SOV | 7.33% | ₹967.93 Cr | 9,28,08,500 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.परिपक्वता 04/06/2029 · रेटिंग CARE AAA | 2.64% | ₹348.63 Cr | 35,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.48% · परिपक्वता 15/09/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.34% | ₹309.12 Cr | 31,000 |
| Knowledge Realty Trustकूपन 7.20% · परिपक्वता 26/09/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.25% | ₹297.13 Cr | 30,000 |
| Others | 2.05% | ₹271.29 Cr | — |
| Bharti Telecom Ltd.कूपन 7.30% · परिपक्वता 01/12/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 1.99% | ₹262.25 Cr | 26,500 |
| Union Bank of Indiaपरिपक्वता 16/03/2027 · रेटिंग ICRA A1+ | 1.82% | ₹241.24 Cr | 5,000 |
| Embassy Office Parks REITकूपन 7.21% · परिपक्वता 17/03/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 1.70% | ₹224.2 Cr | 22,600 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.44% · परिपक्वता 17/07/2029 · रेटिंग ICRA AAA | 1.50% | ₹198.62 Cr | 20,000 |
| ICICI Bank Ltd.परिपक्वता 25/03/2027 · रेटिंग ICRA A1+ | 1.46% | ₹192.73 Cr | 4,000 |
फंड विवरण
संक्षेप में
Income with capital growth over short term. Investments in a mix of fixed and floating rate debt and money market instruments low risk.
निवेश उद्देश्य
The scheme aims to generate regular income through investment in a portfolio comprising substantially of floating rate debt / money market instruments, it may also invest a portion of its net assets in fixed rate debt securities and money market instruments.
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹1,000
न्यूनतम निकासी
₹1
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00