Aditya Birla Sun Life Dynamic Term Regular Fund-Growth
Debt: Dynamic Termमध्यम रूप से अधिक जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★4
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
21 Sep 2026 तक
1W
+0.08%
1M
+0.10%
3M
+1.13%
6M
+2.99%
9M
+3.95%
1Y
+5.17%
2Y
+5.98%
3Y
+6.98%
4Y
+6.93%
5Y
+6.57%
7Y
+5.78%
10Y
+5.55%
15Y
+7.27%
20Y
+7.72%
लॉन्च से अब तक
+7.50%
जोखिम अनुपात
31 Aug 2026 तक
मानक विचलन
2.56
शार्प रेशियो
0.45
सॉर्टिनो रेशियो
0.78
बीटा
1.26
अल्फा
0.51
आर-स्क्वेयर्ड
0.85
ट्रेयनॉर रेशियो
0.81
इन्फॉर्मेशन रेशियो
0.64
माध्य
6.85
डेट मेट्रिक्स
औसत परिपक्वता
6.06 वर्ष
ड्यूरेशन
3.35 वर्ष
मैकॉले ड्यूरेशन
3.54 वर्ष
यील्ड टू मैच्योरिटी
8.08%
पोर्टफोलियो
31 Aug 2026 तक
सेक्टर आवंटन
Others0.00%
30 Jun 2015 तक
होल्डिंग्स (45)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| Others | 7.90% | ₹112.42 Cr | — |
| GOIकूपन 6.90% · परिपक्वता 15/04/2065 · रेटिंग SOV | 6.78% | ₹96.45 Cr | 1,06,24,000 |
| Tata Capital Housing Finance Ltd.कूपन 7.79% · परिपक्वता 18/06/2030 · रेटिंग ICRA AAA | 5.93% | ₹84.34 Cr | 8,482 |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd.कूपन 9.10% · परिपक्वता 27/06/2031 · रेटिंग ICRA AA+ | 5.67% | ₹80.72 Cr | 8,000 |
| Power Finance Corporation Ltd.कूपन 7.27% · परिपक्वता 15/10/2031 · रेटिंग ICRA AAA | 5.19% | ₹73.76 Cr | 7,500 |
| Hinduja Leyland Finance Ltd.कूपन 9.25% · परिपक्वता 09/07/2031 · रेटिंग CRISIL AA+ | 4.88% | ₹69.42 Cr | 7,000 |
| Jubilant Bevco Ltd.परिपक्वता 31/05/2028 · रेटिंग CRISIL AA | 4.72% | ₹67.08 Cr | 6,000 |
| GMR Airports Ltd.परिपक्वता 13/02/2027 · रेटिंग CRISIL A+ | 4.31% | ₹61.35 Cr | 5,800 |
| OXYZO Financial Services Ltd.कूपन 9.90% · परिपक्वता 13/03/2029 · रेटिंग ICRA A+ | 4.16% | ₹59.19 Cr | 6,000 |
| Telangana Stateकूपन 7.95% · परिपक्वता 20/07/2035 · रेटिंग SOV | 3.62% | ₹51.49 Cr | 50,50,000 |
फंड विवरण
संक्षेप में
Income with capital growth over short term. Investments in actively managed portfolio of high quality debt and money market instruments including government securities.
निवेश उद्देश्य
The scheme aims to generate optimal returns with high liquidity through active management of the portfolio by investing in high quality debt and money market instruments.
एग्ज़िट लोड
Exit load of 0.50% if units in excess of 15% are redeemed or switched-out within 90 days
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹1,000
न्यूनतम निकासी
₹1
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00