Aditya Birla Sun Life CRISIL-IBX AAA Financial Services Index-Sep 2027 Fund Regular-Growth
Debt: Target Maturityकम से मध्यम जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★0
यह रेटिंग क्यों
This index fund/ETF has a beta of nan%, and an expense ratio of 0.43%, giving it a 0.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
8 Oct 2026 तक
1W
+0.12%
1M
+0.26%
3M
+1.49%
6M
+3.46%
9M
+4.58%
1Y
+5.94%
लॉन्च से अब तक
+7.23%
जोखिम अनुपात
डेट मेट्रिक्स
औसत परिपक्वता
0.82 वर्ष
ड्यूरेशन
0.74 वर्ष
मैकॉले ड्यूरेशन
0.80 वर्ष
यील्ड टू मैच्योरिटी
7.53%
पोर्टफोलियो
30 Sep 2026 तक
होल्डिंग्स (14)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| Aditya Birla Finance Ltd.कूपन 8.33% · परिपक्वता 19/05/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 9.16% | ₹1 Cr | 100 |
| Tata Capital Housing Finance Ltd.कूपन 8.04% · परिपक्वता 19/03/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 9.15% | ₹1 Cr | 100 |
| Power Finance Corporation Ltd.कूपन 7.55% · परिपक्वता 15/04/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 9.14% | ₹1 Cr | 100 |
| Bajaj Finance Ltd.कूपन 8.12% · परिपक्वता 10/09/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 9.14% | ₹1 Cr | 100 |
| Bajaj Housing Finance Ltd.कूपन 8.10% · परिपक्वता 08/07/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 9.14% | ₹1 Cr | 100 |
| REC Ltd.कूपन 7.56% · परिपक्वता 31/08/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 9.14% | ₹1 Cr | 100 |
| Kotak Mahindra Investments Ltd.कूपन 7.29% · परिपक्वता 20/11/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 9.08% | ₹0.99 Cr | 100 |
| LIC Housing Finance Ltd.कूपन 6.90% · परिपक्वता 17/09/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 9.06% | ₹0.99 Cr | 100 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.70% · परिपक्वता 30/09/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 6.40% | ₹0.7 Cr | 70 |
| HDB Financial Services Ltd.कूपन 8.34% · परिपक्वता 05/07/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 4.58% | ₹0.5 Cr | 50 |
फंड विवरण
संक्षेप में
Income over the target maturity period. An open-ended Target Maturity Index Fund that seeks to track CRISIL-IBX AAA Financial Services Index - Sep 2027.
निवेश उद्देश्य
The scheme seeks to generate returns corresponding to the total returns of the securities as represented by the CRISIL-IBX AAA Financial Services Index - Sep 2027 before expenses, subject to tracking errors.
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹1,000
न्यूनतम निकासी
₹0
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00