Aditya Birla Sun Life Banking and PSU Debt Fund Regular-Growth
Debt: Banking and PSU Debtमध्यम जोखिम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★4
हमारा स्कोर दीर्घकालिक प्रदर्शन, जोखिम और निरंतरता को तौलता है — केवल पिछले रिटर्न को नहीं।
रिटर्न
21 Sep 2026 तक
1W
+0.00%
1M
+0.17%
3M
+1.02%
6M
+2.54%
9M
+3.29%
1Y
+4.70%
2Y
+6.10%
3Y
+6.65%
4Y
+6.66%
5Y
+5.85%
7Y
+6.49%
10Y
+6.80%
15Y
+8.02%
लॉन्च से अब तक
+7.82%
जोखिम अनुपात
31 Aug 2026 तक
मानक विचलन
1.60
शार्प रेशियो
0.53
सॉर्टिनो रेशियो
0.85
बीटा
1.47
अल्फा
3.52
आर-स्क्वेयर्ड
0.38
ट्रेयनॉर रेशियो
0.52
इन्फॉर्मेशन रेशियो
2.60
माध्य
6.54
डेट मेट्रिक्स
औसत परिपक्वता
3.07 वर्ष
ड्यूरेशन
2.28 वर्ष
मैकॉले ड्यूरेशन
2.42 वर्ष
यील्ड टू मैच्योरिटी
7.28%
पोर्टफोलियो
31 Aug 2026 तक
होल्डिंग्स (201)
| होल्डिंग | फंड का % | मूल्य | शेयर |
|---|---|---|---|
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.48% · परिपक्वता 15/09/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 5.22% | ₹453.71 Cr | 45,500 |
| Others | 2.79% | ₹242.46 Cr | — |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd.कूपन 6.58% · परिपक्वता 30/05/2030 · रेटिंग ICRA AAA | 2.24% | ₹194.2 Cr | 20,000 |
| REC Ltd.कूपन 7.56% · परिपक्वता 31/08/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 2.19% | ₹190.18 Cr | 19,000 |
| HDFC Bank Ltd.परिपक्वता 27/07/2032 · रेटिंग ICRA AAA | 2.08% | ₹181.07 Cr | 1,800 |
| REC Ltd.कूपन 7.17% · परिपक्वता 01/07/2031 · रेटिंग CRISIL AAA | 1.97% | ₹171.4 Cr | 17,500 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd.कूपन 6.78% · परिपक्वता 30/04/2030 · रेटिंग ICRA AAA | 1.83% | ₹158.86 Cr | 16,250 |
| State Bank of Indiaकूपन 7.42% · परिपक्वता 29/08/2039 · रेटिंग ICRA AAA | 1.82% | ₹157.8 Cr | 160 |
| Power Finance Corporation Ltd.कूपन 7.60% · परिपक्वता 13/04/2029 · रेटिंग ICRA AAA | 1.72% | ₹149.71 Cr | 15,000 |
| Shivshakti Securitisation Trustरेटिंग CRISIL AAA(SO) | 1.62% | ₹140.9 Cr | 145 |
फंड विवरण
संक्षेप में
Reasonable returns with convenience of liquidity over short term. Investments in debt and money market instruments.
निवेश उद्देश्य
The scheme seeks to generate reasonable returns by primarily investing in debt and money market securities that are issued by Banks, Public Sector undertakings (PSUs) and Public Financial Institutions (PFIs) in India.
फंड प्रकार
Open-ended
न्यूनतम एकमुश्त
₹1,000
न्यूनतम निकासी
₹1
लॉक-इन
कोई नहीं
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरीद कट-ऑफ
15:00