Tata Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Dec 2027 60:40 Index Fund Regular-Growth
The fund is rated 3 stars. Taken together, the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.44% place it around the middle of similar funds.
This index fund/ETF has a beta of 0.87%, and an expense ratio of 0.44%, giving it a 3.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
8 Oct 2026 મુજબ
જોખમ ગુણોત્તર
30 Sep 2026 મુજબ
ડેટ મેટ્રિક્સ
પોર્ટફોલિયો
30 Sep 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (28)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| REC Ltd.કૂપન 7.70% · પરિપક્વતા 10/12/2027 · રેટિંગ CRISIL-AAA | 12.89% | ₹83.07 Cr | 830 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd.કૂપન 7.54% · પરિપક્વતા 31/10/2027 · રેટિંગ CRISIL-AAA | 8.84% | ₹56.98 Cr | 570 |
| Tamilnadu Stateકૂપન 7.65% · પરિપક્વતા 06/12/2027 · રેટિંગ SOV | 8.65% | ₹55.77 Cr | 55,25,000 |
| Gujarat Stateકૂપન 7.75% · પરિપક્વતા 13/12/2027 · રેટિંગ SOV | 6.27% | ₹40.43 Cr | 40,00,000 |
| Power Grid Corporation Of India Ltd.કૂપન 7.30% · પરિપક્વતા 19/06/2027 · રેટિંગ CRISIL-AAA | 6.06% | ₹39.07 Cr | 391 |
| Uttar Pradesh Stateકૂપન 7.85% · પરિપક્વતા 27/12/2027 · રેટિંગ SOV | 5.96% | ₹38.44 Cr | 38,00,000 |
| Power Grid Corporation Of India Ltd.કૂપન 7.20% · પરિપક્વતા 09/08/2027 · રેટિંગ CRISIL-AAA | 5.73% | ₹36.92 Cr | 370 |
| Karnataka Stateકૂપન 7.76% · પરિપક્વતા 13/12/2027 · રેટિંગ SOV | 5.57% | ₹35.88 Cr | 35,50,000 |
| West Bengal Stateકૂપન 7.72% · પરિપક્વતા 20/12/2027 · રેટિંગ SOV | 4.70% | ₹30.28 Cr | 30,00,000 |
| Uttar Pradesh Stateકૂપન 7.67% · પરિપક્વતા 29/11/2027 · રેટિંગ SOV | 3.91% | ₹25.22 Cr | 25,00,000 |
ફંડ વિગતો
Income over the target maturity period. Investing in constituents similar to composition of Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Dec 2027 60:40 Index.
The scheme seeks to provide returns that correspond to the total returns of the securities as represented by the underlying index, subject to tracking error.