Tata Nifty G-Sec Dec 2029 Index Fund Regular-Growth
The fund is rated 5 stars. Considered together the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.42% place it ahead of most similar funds.
This index fund/ETF has a beta of 0.99%, and an expense ratio of 0.42%, giving it a 5.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
21 Sep 2026 મુજબ
જોખમ ગુણોત્તર
31 Aug 2026 મુજબ
ડેટ મેટ્રિક્સ
પોર્ટફોલિયો
31 Aug 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (3)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| GOIકૂપન 7.10% · પરિપક્વતા 18/04/2029 · રેટિંગ SOV | 51.83% | ₹68.74 Cr | 67,50,000 |
| GOIકૂપન 6.79% · પરિપક્વતા 26/12/2029 · રેટિંગ SOV | 45.93% | ₹60.91 Cr | 60,30,100 |
| Others | 0.37% | ₹0.49 Cr | — |
ફંડ વિગતો
Income over the target maturity period. Investing in constituents similar to composition of Nifty G-Sec Dec 2029 Index.
The scheme seeks to provide returns that correspond to the total returns of the securities as represented by the underlying index, subject to tracking error.