Tata Nifty G-Sec Dec 2026 Index Fund Regular-Growth
The fund is rated 4 stars. Taken together, the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.4% place it ahead of most similar funds.
This index fund/ETF has a beta of 0.95%, and an expense ratio of 0.4%, giving it a 4.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
7 Oct 2026 મુજબ
જોખમ ગુણોત્તર
30 Sep 2026 મુજબ
ડેટ મેટ્રિક્સ
પોર્ટફોલિયો
30 Sep 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (3)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| GOIકૂપન 8.15% · પરિપક્વતા 24/11/2026 · રેટિંગ SOV | 78.75% | ₹56.22 Cr | 56,00,000 |
| GOIકૂપન 5.74% · પરિપક્વતા 15/11/2026 · રેટિંગ SOV | 17.82% | ₹12.72 Cr | 12,71,800 |
| Others | 0.75% | ₹0.54 Cr | — |
ફંડ વિગતો
Income over the target maturity period. Investing in constituents similar to composition of Nifty G-Sec Dec 2026 Index.
The scheme seeks to provide returns that correspond to the total returns of the securities as represented by the underlying index, subject to tracking error.