Nippon India Overnight Fund Regular-Growth
Debt: Overnightઓછું જોખમ
PaisaSmart રેટિંગ★★★★★2
The fund is rated 2 stars. Taken together, the fund's latest one-year return of 5.79% and annual fee of 0.19% place it behind most similar funds.
આ રેટિંગ કેમ
This fund's 2.0 star rating reflects 1-Year Rolling Return of 5.788% and Expense Ratio of 0.19%, key parameters in our evaluation.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
8 Oct 2026 મુજબ
1W
+0.10%
1M
+0.40%
3M
+1.25%
6M
+2.53%
9M
+3.81%
1Y
+5.18%
2Y
+5.61%
3Y
+5.97%
4Y
+6.09%
5Y
+5.66%
7Y
+5.01%
લોન્ચથી
+5.10%
જોખમ ગુણોત્તર
30 Sep 2026 મુજબ
પ્રમાણભૂત વિચલન
0.20
શાર્પ રેશિયો
0.99
સોર્ટિનો રેશિયો
2.12
બીટા
0.12
આલ્ફા
0.21
આર-સ્ક્વેર્ડ
0.16
ટ્રેનોર રેશિયો
-0.10
ઇન્ફોર્મેશન રેશિયો
3.86
સરેરાશ
5.83
ડેટ મેટ્રિક્સ
સરેરાશ પરિપક્વતા
0.00 વર્ષ
ડ્યુરેશન
0.00 વર્ષ
મેકોલે ડ્યુરેશન
0.00 વર્ષ
યીલ્ડ ટુ મેચ્યોરિટી
5.12%
પોર્ટફોલિયો
30 Sep 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (6)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| Reserve Bank of Indiaપરિપક્વતા 91-D 08/10/2026 · રેટિંગ SOV | 3.53% | ₹239.76 Cr | 2,40,00,000 |
| Reserve Bank of Indiaપરિપક્વતા 91-D 01/10/2026 · રેટિંગ SOV | 2.36% | ₹160 Cr | 1,60,00,000 |
| Reserve Bank of Indiaપરિપક્વતા 364-D 02/10/2026 · રેટિંગ SOV | 0.74% | ₹49.99 Cr | 50,00,000 |
| Reserve Bank of Indiaપરિપક્વતા 91-D 22/10/2026 · રેટિંગ SOV | 0.29% | ₹19.94 Cr | 20,00,000 |
| Reserve Bank of Indiaપરિપક્વતા 91-D · રેટિંગ SOV | 0.15% | ₹9.98 Cr | 10,00,000 |
| Others | -0.46% | ₹-31.01 Cr | — |
ફંડ વિગતો
ટૂંકમાં
Income over short term. Investment in debt & money market instruments with overnight maturity.
રોકાણ ઉદ્દેશ
The scheme seeks to generate optimal returns with low risk and high liquidity by investing in debt and money market instruments with overnight maturity.
ફંડ પ્રકાર
Open-ended
ન્યૂનતમ એકસામટી રકમ
₹100
ન્યૂનતમ ઉપાડ
₹100
લોક-ઇન
કોઈ નહીં
SIP
ઉપલબ્ધ
SWP
ઉપલબ્ધ
STP
ઉપલબ્ધ
ખરીદી કટ-ઓફ
13:30