Nippon India Nifty SDL Plus G-Sec - Jun 2028 Maturity 70:30 Index Fund Regular-Growth
The fund is rated 2 stars. Taken together, the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.4% place it behind most similar funds.
This index fund/ETF has a beta of 1.508%, and an expense ratio of 0.4%, giving it a 2.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
8 Oct 2026 મુજબ
જોખમ ગુણોત્તર
30 Sep 2026 મુજબ
ડેટ મેટ્રિક્સ
પોર્ટફોલિયો
30 Sep 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (31)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| GOIકૂપન 7.17% · પરિપક્વતા 08/01/2028 · રેટિંગ SOV | 15.49% | ₹51.59 Cr | 51,00,000 |
| Andhra Pradesh Stateકૂપન 7.77% · પરિપક્વતા 10/01/2028 · રેટિંગ SOV | 10.62% | ₹35.36 Cr | 35,00,000 |
| Telangana Stateકૂપન 6.99% · પરિપક્વતા 10/06/2028 · રેટિંગ SOV | 10.60% | ₹35.29 Cr | 35,30,000 |
| Rajasthan Stateકૂપન 8.44% · પરિપક્વતા 07/03/2028 · રેટિંગ SOV | 9.18% | ₹30.59 Cr | 30,00,000 |
| GOIકૂપન 8.60% · પરિપક્વતા 02/06/2028 · રેટિંગ SOV | 6.75% | ₹22.47 Cr | 21,80,000 |
| Tamilnadu Stateકૂપન 8.05% · પરિપક્વતા 18/04/2028 · રેટિંગ SOV | 5.95% | ₹19.81 Cr | 19,50,000 |
| GOIકૂપન 8.26% · પરિપક્વતા 02/08/2027 · રેટિંગ SOV | 4.78% | ₹15.92 Cr | 15,67,000 |
| Rajasthan Stateકૂપન 8.16% · પરિપક્વતા 09/05/2028 · રેટિંગ SOV | 3.72% | ₹12.41 Cr | 12,20,000 |
| Andhra Pradesh Stateકૂપન 7.70% · પરિપક્વતા 01/03/2028 · રેટિંગ SOV | 3.03% | ₹10.1 Cr | 10,00,000 |
| Bihar Stateકૂપન 6.89% · પરિપક્વતા 03/02/2028 · રેટિંગ SOV | 3.00% | ₹9.99 Cr | 10,00,000 |
ફંડ વિગતો
Income over long term. Investments in State Development Loans (SDLs) & Government Securities that seek to track Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 70:30 Index, subject to tracking errors.
The scheme seeks to provide investment returns corresponding to the total returns of the securities as represented by the Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 70:30 Index before expenses, subject to tracking errors.