Nippon India Nifty G-Sec Sep 2027 Maturity Index Fund Regular-Growth
The fund is rated 3 stars. Taken together, the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.4% place it around the middle of similar funds.
This index fund/ETF has a beta of 1.123%, and an expense ratio of 0.4%, giving it a 3.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
22 Oct 2026 મુજબ
જોખમ ગુણોત્તર
30 Sep 2026 મુજબ
ડેટ મેટ્રિક્સ
પોર્ટફોલિયો
30 Sep 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (4)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| GOIકૂપન 7.38% · પરિપક્વતા 20/06/2027 · રેટિંગ SOV | 79.17% | ₹279.63 Cr | 2,77,26,900 |
| GOIકૂપન 8.28% · પરિપક્વતા 21/09/2027 · રેટિંગ SOV | 12.51% | ₹44.19 Cr | 43,37,000 |
| GOIકૂપન 6.79% · પરિપક્વતા 15/05/2027 · રેટિંગ SOV | 5.40% | ₹19.08 Cr | 19,00,000 |
| Others | 0.01% | ₹0.03 Cr | — |
ફંડ વિગતો
Income over long term. Investments in Government Securities that seek to track the Nifty G-Sec Sep 2027 Index, subject to tracking errors.
The scheme seeks to provide investment returns corresponding to the total returns of the securities as represented by the Nifty G-Sec Sep 2027 Index before expenses, subject to tracking errors.