Nippon India Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL - Apr 2027 Maturity 60:40 Index Fund Regular-Growth
The fund is rated 5 stars. Taken together, the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.32% place it ahead of most similar funds.
This index fund/ETF has a beta of 1.031%, and an expense ratio of 0.32%, giving it a 5.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
21 Sep 2026 મુજબ
જોખમ ગુણોત્તર
31 Aug 2026 મુજબ
ડેટ મેટ્રિક્સ
પોર્ટફોલિયો
31 Aug 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (77)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| Indian Railway Finance Corporation Ltd.કૂપન 7.83% · પરિપક્વતા 21/03/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 6.53% | ₹189.33 Cr | 1,885 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd.કૂપન 7.68% · પરિપક્વતા 24/11/2026 · રેટિંગ CRISIL AAA | 6.16% | ₹178.4 Cr | 17,800 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentકૂપન 7.80% · પરિપક્વતા 15/03/2027 · રેટિંગ ICRA AAA | 4.32% | ₹125.28 Cr | 12,500 |
| Karnataka Stateકૂપન 7.75% · પરિપક્વતા 01/03/2027 · રેટિંગ SOV | 4.18% | ₹121.08 Cr | 1,20,00,000 |
| REC Ltd.કૂપન 7.52% · પરિપક્વતા 07/11/2026 · રેટિંગ CRISIL AAA | 3.50% | ₹101.28 Cr | 1,012 |
| Madhya Pradesh Stateકૂપન 7.76% · પરિપક્વતા 01/03/2027 · રેટિંગ SOV | 3.50% | ₹101.32 Cr | 1,00,43,700 |
| REC Ltd.કૂપન 6.37% · પરિપક્વતા 31/03/2027 · રેટિંગ ICRA AAA | 3.43% | ₹99.49 Cr | 10,000 |
| Karnataka Stateકૂપન 7.86% · પરિપક્વતા 15/03/2027 · રેટિંગ SOV | 3.34% | ₹96.68 Cr | 95,70,000 |
| Power Finance Corporation Ltd.કૂપન 7.60% · પરિપક્વતા 20/02/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 2.94% | ₹85.21 Cr | 850 |
| Power Grid Corporation Of India Ltd.કૂપન 7.36% · પરિપક્વતા 18/10/2026 · રેટિંગ CRISIL AAA | 2.76% | ₹80.07 Cr | 800 |
ફંડ વિગતો
Income over long term. Investments in CPSE Bonds & State Development Loans (SDLs) similar to the composition of Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL Apr 2027 60:40 Index, subject to tracking errors.
The scheme seeks to provide investment returns closely corresponding to the total returns of the securities as represented by the Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL Apr 2027 60:40 Index before expenses, subject to tracking errors.