The fund is rated 5 stars. Considered together, the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.32% place it ahead of most similar funds.
This index fund/ETF has a beta of 1.031%, and an expense ratio of 0.32%, giving it a 5.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
6 Nov 2026 મુજબ
31 Oct 2026 મુજબ
31 Oct 2026 મુજબ
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentકૂપન 7.80% · પરિપક્વતા 15/03/2027 · રેટિંગ ICRA AAA | 7.22% | ₹209.57 Cr | 21,000 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd.કૂપન 7.83% · પરિપક્વતા 21/03/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 6.50% | ₹188.56 Cr | 1,885 |
| Power Finance Corporation Ltd.કૂપન 7.60% · પરિપક્વતા 20/02/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 4.65% | ₹134.88 Cr | 1,350 |
| REC Ltd.કૂપન 7.71% · પરિપક્વતા 26/02/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 4.30% | ₹124.83 Cr | 12,500 |
| Karnataka Stateકૂપન 7.75% · પરિપક્વતા 01/03/2027 · રેટિંગ SOV | 4.15% | ₹120.46 Cr | 1,20,00,000 |
| Madhya Pradesh Stateકૂપન 7.76% · પરિપક્વતા 01/03/2027 · રેટિંગ SOV | 3.47% | ₹100.8 Cr | 1,00,43,700 |
| REC Ltd.કૂપન 6.37% · પરિપક્વતા 31/03/2027 · રેટિંગ ICRA AAA | 3.42% | ₹99.31 Cr | 10,000 |
| Export-Import Bank Of Indiaપરિપક્વતા 12/03/2027 · રેટિંગ CRISIL A1+ | 3.35% | ₹97.32 Cr | 2,000 |
| Karnataka Stateકૂપન 7.86% · પરિપક્વતા 15/03/2027 · રેટિંગ SOV | 3.31% | ₹96.15 Cr | 95,70,000 |
| Nuclear Power Corpn. Of India Ltd.કૂપન 8.14% · પરિપક્વતા 25/03/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 2.76% | ₹80.19 Cr | 800 |
Income over long term. Investments in CPSE Bonds & State Development Loans (SDLs) similar to the composition of Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL Apr 2027 60:40 Index, subject to tracking errors.
The scheme seeks to provide investment returns closely corresponding to the total returns of the securities as represented by the Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL Apr 2027 60:40 Index before expenses, subject to tracking errors.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ બજાર જોખમને આધિન છે. તમામ યોજના દસ્તાવેજો ધ્યાનથી વાંચો.
